A.由同名或開展境內股權投資企業(yè)的資本金賬戶、境內資產變現賬戶、境內再投資賬戶結匯劃入的資金
B.由同名或開展境內股權投資企業(yè)的結匯待支付賬戶劃入的資金
C.由本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金，因交易撤銷退回的資金
D.人民幣利息收入
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A.經營范圍內結匯，結匯劃入結匯待支付賬戶
B.境內原幣劃轉至境內劃入保證金專用賬戶
C.同名資本金賬戶、委托貸款賬戶、資金集中管理專戶、境外放款專用賬戶、境內再投資專用賬戶的資金，因外國投資者減資、撤資匯出
D.經常項目對外支付及經外匯局（銀行）登記或外匯局核準的其他資本項目支出。
A.外國投資者境外匯入外匯資本金或認繳出資
B.外國投資者從境內非居民賬戶劃入的資本金
C.本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金
D.利息收入
A.商務主管部門對合作開發(fā)油氣田項目總體開發(fā)方案的批復
B.已報國家相關主管部門備案的《合作項目的棄置費預備（或調整）方案》或《合作項目的棄置費實施方案》
C.其他與海上合作油氣田棄置費相關的證明材料
D.外匯局核準件
A.開立境外匯入保證金賬戶應審核業(yè)務登記憑證
B.開立境內劃入保證金賬戶應審核業(yè)務登記憑證
C.開戶需求證明文件
D.外匯局核準件
A.按規(guī)定在經營范圍內結匯、劃轉或對外支付。
B.境內劃出按照境內資產變現賬戶資金原幣劃轉原則辦理。
C.經常項目支出按照經常項目真實性審核原則辦理；資本項目支出需經外匯局（銀行）登記或外匯局核準。
D.經常項目支出按照經常項目真實性審核原則辦理；資本項目支出不需經外匯局（銀行）登記或外匯局核準。
A.銀行應查詢股權轉讓流入控制信息表中的尚可流入金額辦理入賬手續(xù)。
B.銀行應按資金來源（境外匯入或境內劃轉）并區(qū)分不同性質進行國際收支申報。
C.因匯率差異等特殊原因導致實際流入金額超出尚可流入金額的，累計超出金額原則上不得超過等值3萬美元。
D.賬戶內資金不得以現鈔存入。
A.外國投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結匯待支付賬戶購匯劃回
A.經營范圍內的支出
B.購買非保本理財產品
C.償還已使用完畢的人民幣貸款
D.購匯對外進行支付
A.相關年度財務審計報告
B.董事會關于利潤分配的決議
C.境外匯款申請書
D.稅務備案表
A.向非關聯企業(yè)發(fā)放委托貸款
B.非自用房產
C.投資證券市場
D.歸還自身的固定資產貸款
最新試題
銀行辦理衍生產品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
辦理衍生產品業(yè)務的基礎交易合法合規(guī)，交易背景真實，交易目的和交易性質清晰。
辦理代理進口衍生產品業(yè)務，重點審核進口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進口報關單等交易背景單據。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注貨物與客戶日常生產經營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注交易產品為電子產品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注離岸轉手買賣業(yè)務單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。
銀行辦理交易背景為一般貿易和進料加工業(yè)務的衍生產品前，應重點關注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結算幣種需為同一幣種，無需在同一家網點辦理。
銀行辦理衍生產品業(yè)務，應關注客戶法定代表人、業(yè)務經辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。
銀行辦理交易背景為離岸轉手買賣業(yè)務的衍生產品，應重點關注交易產品為大宗交易商品。