多項(xiàng)選擇題以下對(duì)境外放款業(yè)務(wù)描述正確的是:()

A.放款人可以使用個(gè)人資金向借款人進(jìn)行境外放款,不得利用自身債務(wù)融資為境外放款提供資金來源
B.放款期限原則上應(yīng)在6個(gè)月至5年內(nèi),超過5年(含5年)的應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行備案
C.境外放款可以展期,但原則上同一筆境外人民幣放款展期不超過兩次
D.人民幣境外放款必須經(jīng)由放款的人民幣專用存款賬戶以人民幣收回,且回流金額不得超過放款金額及利息.境內(nèi)所得稅.相關(guān)費(fèi)用等合理收入之和
E.放款人應(yīng)注冊(cè)成立1年以上,與借款人之間應(yīng)具有股權(quán)關(guān)聯(lián)關(guān)系


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1.多項(xiàng)選擇題跨境雙向人民幣資金池匯入時(shí),需要審核哪些資料()

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說明
B.人民銀行副省級(jí)城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)出具的資金池備案通知書
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進(jìn)行真實(shí)性.合規(guī)性審核所需的其他材料

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于境內(nèi)個(gè)人超過年度總額的非經(jīng)營性結(jié)匯業(yè)務(wù)表述正確的是()。

A.捐贈(zèng)收入結(jié)匯:需提交捐贈(zèng)協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯:需提交銀行存款證明、個(gè)人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯:需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報(bào)酬收入結(jié)匯:需提交雇傭合同和收入證明

4.多項(xiàng)選擇題本年度未超過年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,錯(cuò)誤的是()。

A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值1萬美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值5千美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計(jì)金額超過等值5千美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計(jì)金額超過等值1萬美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理

5.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔直接匯出境外,單筆或當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的,憑以下哪些資料辦理。()

A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下有交易額的真實(shí)性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報(bào)單》
D.本人原存款銀行(境內(nèi)銀行)外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)

6.多項(xiàng)選擇題關(guān)于報(bào)關(guān)單核驗(yàn),以下說法正確的有()。

A.辦理單筆等值10萬美元(不含)以上貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù),銀行必須對(duì)相應(yīng)進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息辦理核驗(yàn)手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù),銀行自主決定是否對(duì)相應(yīng)進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息辦理核驗(yàn)手續(xù)
C.對(duì)于已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)的,銀行應(yīng)在辦理貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù)的當(dāng)日立即辦理核驗(yàn)手續(xù)
D.對(duì)于已完成進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)的,銀行自辦理貨物貿(mào)易對(duì)外付匯業(yè)務(wù)之日起5個(gè)工作日內(nèi),辦理核驗(yàn)手續(xù)

7.多項(xiàng)選擇題原則上,銀行應(yīng)對(duì)以下10萬美元以上的貨物貿(mào)易對(duì)外付匯辦理補(bǔ)核驗(yàn)手續(xù)()。

A.離岸轉(zhuǎn)手買賣
B.預(yù)付貨款
C.貨到付款,但企業(yè)因合理原因無法及時(shí)提供報(bào)關(guān)信息
D.貨到付款,付款當(dāng)時(shí)系統(tǒng)缺失進(jìn)口報(bào)關(guān)電子信息

9.多項(xiàng)選擇題其他初次收入指產(chǎn)品和生產(chǎn)的()收支,以及使用自然資源和土地的租金收支。

A.經(jīng)營性收入
B.稅收
C.補(bǔ)貼
D.投資收益

10.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)某生產(chǎn)型企業(yè),收到國外客戶7500美元貨款,包括一般貿(mào)易項(xiàng)下貨款3000美元.數(shù)控機(jī)床維修費(fèi)3500美元.進(jìn)料加工貿(mào)易1000美元貨款,應(yīng)該如何申報(bào)?()

A.交易編碼1:230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù),相應(yīng)金額1:3500美元,交易附言1:數(shù)控機(jī)床維修費(fèi)
B.交易編碼1:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額1:4000美元,交易附言1:一般貿(mào)易出口貨款收入(含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元)
C.交易編碼1:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額1:3000美元,交易附言1:一般貿(mào)易出口貨款收入
D.交易附言2:230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù),相應(yīng)金額2:3500美元,交易附言2:數(shù)控機(jī)床維修費(fèi)
E.交易編碼2:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額2:4000美元,交易附言2:一般貿(mào)易出口貨款收入(含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元)

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價(jià)值高的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注人民幣資金明顯從個(gè)人、商行、投資公司、其他貿(mào)易公司等歸集、頻繁往來,用于對(duì)外支付或在銀行辦理質(zhì)押。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注多家企業(yè)交易對(duì)象和資金往來對(duì)象為相同的客戶。

題型:判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實(shí)需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。

題型:判斷題

代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時(shí),需進(jìn)入其待核查賬戶。

題型:判斷題

辦理代理進(jìn)口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核進(jìn)口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、進(jìn)口報(bào)關(guān)單等交易背景單據(jù)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題