A.固定利率
B.浮動(dòng)利率
C.股票價(jià)格
D.股指價(jià)格
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A.0.28
B.0.31
C.0.47
D.0.51
A.異方差
B.序列相關(guān)
C.多重共線性
D.擬合誤差
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移模式
B.風(fēng)險(xiǎn)外包模式
C.期現(xiàn)合作模式
D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模式
A.債券>現(xiàn)金>大宗商品;股票>大宗商品
B.股票>債券>現(xiàn)金>大宗商品
C.大宗商品>股票>現(xiàn)金/債券
D.大宗商品>現(xiàn)金/債券>股票
A.買方協(xié)商交易
B.買方叫價(jià)交易
C.賣方叫價(jià)交易
D.賣方協(xié)商交易
A.量化交易
B.算法交易
C.程序化交易
D.高頻交易
最新試題
發(fā)行100萬的本金保護(hù)型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標(biāo)的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時(shí)上證50指數(shù)點(diǎn)位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當(dāng)指數(shù)上漲100個(gè)點(diǎn)時(shí),產(chǎn)品損益()。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結(jié)算價(jià)格等于某個(gè)期貨合約的價(jià)格加上一定的升貼水,這種貿(mào)易方式稱為()。
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)根據(jù)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品的條款以及保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理需求,開發(fā)設(shè)計(jì)相應(yīng)的場外期權(quán)合約,場外期權(quán)合約的設(shè)計(jì)要素包括()。
利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對(duì)約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會(huì)持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動(dòng)利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時(shí),將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦?dòng)的利息支出。
通過分散投資,將資金配置在相關(guān)性較低的各類資產(chǎn)中,可以在不提高投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)提高預(yù)期收益,從而穩(wěn)步地提升夏普比率及類似的業(yè)績指標(biāo)。()
評(píng)價(jià)交易模型性能優(yōu)劣的指標(biāo)不包括()。
下列選項(xiàng)中,屬于非可交割券的有()。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級(jí)別固定收益證券的利息收入。
()是在持有股票或股票組合的同時(shí),買入以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán)。