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單項(xiàng)選擇題一類專業(yè)人士在特定的領(lǐng)域?qū)ふ叶▋r(jià)出現(xiàn)偏差的證券，如收購兼并題材的股票，他們從事的不是嚴(yán)格的套利（即無風(fēng)險(xiǎn)），這樣的投資者從事的是（）。

A.單純的套利
B.風(fēng)險(xiǎn)套利
C.期權(quán)套利
D.均衡套利
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

1.單項(xiàng)選擇題 資產(chǎn)組合A的期望收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為19%。資產(chǎn)組合B的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為17%。理性投資者將會(huì)（）。

A.A
B.B
C.C
D.D
E.E

2.單項(xiàng)選擇題會(huì)影響股票收益的因素是（）。

A.經(jīng)濟(jì)周期
B.利率變動(dòng)
C.通貨膨脹率
D.以上都對(duì)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題從風(fēng)險(xiǎn)-收益關(guān)系的角度，（）。

A.為使市場達(dá)到均衡，只有因素風(fēng)險(xiǎn)需要風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
B.只有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益有關(guān)
C.只有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與期望收益有關(guān)
D.a和b
E.a和c

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)背離均衡價(jià)格關(guān)系時(shí)，投資者就將擁有一個(gè)盡可能大的頭寸，這是（）的例子。

A.控制觀點(diǎn)
B.均方差有效邊界
C.無風(fēng)險(xiǎn)套利
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題在（）情況下，會(huì)出現(xiàn)期望收益為正的零投資資產(chǎn)組合。

A.投資者只承受收益減少的風(fēng)險(xiǎn)
B.定價(jià)公平
C.投資機(jī)會(huì)集與資本配置線不相切
D.存在無風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
E.以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確