單項(xiàng)選擇題()年開(kāi)始,銀行可以為個(gè)人辦理境外公司以人民幣形式匯入的工資收入結(jié)算。

A.2016
B.2017
C.2018
D.2019


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2.多項(xiàng)選擇題貨物貿(mào)易付款的退款收入因錯(cuò)誤匯出產(chǎn)生的退款審核材料()

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付款說(shuō)明(金額為負(fù)數(shù))
B.原支出申報(bào)單證
C.相關(guān)退款報(bào)文(如有)
D.銀行真實(shí)性審核所需的其他材料

3.多項(xiàng)選擇題離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)電匯業(yè)務(wù)審核規(guī)范()。

A.同一貨物項(xiàng)下買(mǎi)賣(mài)合同、發(fā)票
B.正本海運(yùn)提單原件(提單轉(zhuǎn)賣(mài)方式)
C.其他運(yùn)輸單據(jù)/倉(cāng)單正本原件(倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣(mài)方式,如為境內(nèi)倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣(mài),還需提供海關(guān)簽發(fā)的進(jìn)/出境備案清單原件(如有))
D.托收及信用證項(xiàng)下單據(jù)

4.多項(xiàng)選擇題貨物貿(mào)易匯入業(yè)務(wù)首次辦理應(yīng)審核()

A.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證,或者三/五證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū)
C.法定代表人或負(fù)責(zé)人的有效身份證明
D.人民銀行規(guī)定的其他材料

6.多項(xiàng)選擇題跨境人民幣確認(rèn)企業(yè)貿(mào)易收支主體資格包括:()

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
D.對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表/外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)(備案回執(zhí))

8.多項(xiàng)選擇題技術(shù)進(jìn)口/出口項(xiàng)下資金匯出/匯入單筆30萬(wàn)美元以上的,對(duì)可信客戶(hù)需要審核的材料有()

A.《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說(shuō)明》
B.合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.限制類(lèi)技術(shù)進(jìn)出口:商務(wù)部門(mén)頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》
D.其他技術(shù)進(jìn)出口的真實(shí)性證明材料
E.若支付為技術(shù)轉(zhuǎn)讓使用費(fèi),按照銷(xiāo)售提成的,提供專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告或包含相關(guān)銷(xiāo)售額的年度審計(jì)報(bào)告。(僅匯出時(shí)適用)

9.多項(xiàng)選擇題對(duì)外勞務(wù)合作或?qū)ν獬邪こ添?xiàng)下單筆30萬(wàn)美元以上的,對(duì)可信客戶(hù)需要審核的材料有()

A.《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說(shuō)明》
B.合同(協(xié)議)或勞務(wù)預(yù)算表(工程預(yù)算表或工程結(jié)算單)
C.對(duì)外承包工程支出/收入,應(yīng)提供包含承包方式、工程規(guī)模、工程進(jìn)度和完工期限,以及工程款項(xiàng)的劃撥和使用情況等關(guān)鍵要素的情況說(shuō)明或相關(guān)證明材料
D.對(duì)外勞務(wù)承包支出/收入,應(yīng)提供注明身份證件號(hào)碼的勞務(wù)人員名單表

10.單項(xiàng)選擇題服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退款資金匯出/入,以下說(shuō)法不正確的是:()

A.服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退款,應(yīng)按照原匯入資金交易性質(zhì)審查并留存規(guī)定的交易單證和整個(gè)退款過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料
B.退款金額不得超過(guò)原匯入金額,且原路退回
C.退款幣種應(yīng)與原收款幣種不一致
D.向RCPMIS系統(tǒng)報(bào)送信息時(shí),應(yīng)在交易附言欄目中標(biāo)明“退款”字樣

最新試題

外商投資企業(yè)同時(shí)借用人民幣外債和外幣外債,國(guó)家有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計(jì)價(jià)的,人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國(guó)人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價(jià)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者不可以委托境內(nèi)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行境內(nèi)證券投資管理。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)在辦理有關(guān)境外直接投資核準(zhǔn)時(shí),無(wú)需明確擬用人民幣投資的金額,因?yàn)橥顿Y所需金額根據(jù)具體形勢(shì)而定。

題型:判斷題

跨境人民幣業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)管名單可以RCPMIS系統(tǒng)進(jìn)行查詢(xún)。

題型:判斷題

非居民個(gè)人與居民個(gè)人帳戶(hù)間的資金收付無(wú)需報(bào)送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立的人民幣專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶(hù)或代理清算賬戶(hù)的相關(guān)信息報(bào)送,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開(kāi)立一個(gè)境內(nèi)人民幣托管賬戶(hù)。

題型:判斷題

銀行及相關(guān)接入機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定保存、使用人民幣跨境收付及相關(guān)業(yè)務(wù)信息,依法保守秘密。

題型:判斷題

中國(guó)人民銀行將需要重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單發(fā)送給中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)發(fā)布當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單。

題型:判斷題

跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個(gè)資金池。

題型:判斷題