單項(xiàng)選擇題假設(shè)基金凈值增長(zhǎng)率服從正態(tài)分布，則可以期望在（）概率下，基金凈值增長(zhǎng)率落入平均值正負(fù)2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。

A.99％
B.67％
C.95％
D.88％


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1.單項(xiàng)選擇題某基金A在持有期為12個(gè)月，置信水平為95％的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為﹣5％，則以下說(shuō)法正確的是（）。

A.該基金在12個(gè)月中的損失有5％的可能不超過(guò)95％
B.該基金在12個(gè)月中的損失有95％的可能不超過(guò)5％
C.該基金在12個(gè)月中的最大損失為5％
D.該基金在12個(gè)月中的損失有5％的可能不超過(guò)5％

2.單項(xiàng)選擇題債券型基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.復(fù)制指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)
C.信用風(fēng)險(xiǎn)
D.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)

4.單項(xiàng)選擇題以下選項(xiàng)中不屬于貨幣基金的投資范圍的是（）。

A.1年內(nèi)銀行定期存款
B.剩余期限1年內(nèi)的可轉(zhuǎn)換債券
C.剩余期限1年內(nèi)的AAA級(jí)企業(yè)債
D.剩余期限1年內(nèi)的政策性金融債

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
B.貝塔系數(shù)反映的是投資對(duì)象對(duì)市場(chǎng)變化的敏感度
C.貝塔系數(shù)是評(píng)估證券或投資組合系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
D.貝塔系數(shù)是用歷史數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算的