單項(xiàng)選擇題銀行預(yù)留人名章不能少于()個(含),且必需由財(cái)務(wù)經(jīng)理及印章管理員分別保管,不得由同一人保管支付款項(xiàng)所需要的全部印章。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項(xiàng)選擇題指標(biāo)公司的銀行賬戶以3個為主,超出()個賬戶須說明原因后報(bào)資金管理中心審批后方可開戶或保留。
A.3
B.4
C.5
D.6
2.單項(xiàng)選擇題臨時賬戶在開戶后必須進(jìn)行跟蹤,用途結(jié)束后需在()內(nèi)辦理銷戶。
A.10個工作日
B.10日
C.5個工作日
D.5日
3.單項(xiàng)選擇題出納應(yīng)于()確認(rèn)平臺交易金額扣除手續(xù)費(fèi)后的資金已劃轉(zhuǎn)至公司銀行賬戶。
A.T日
B.T+1日
C.T+2日
D.T+3日
4.單項(xiàng)選擇題()以上未使用的閑置銀行賬戶應(yīng)及時清理。
A.5個月
B.半年
C.一年
D.3個月
5.單項(xiàng)選擇題借款部門及借款人應(yīng)及時履行借款銷賬手續(xù),借款須在()內(nèi)歸還款項(xiàng)或持正規(guī)有效發(fā)票填寫相應(yīng)單據(jù)并完成審批后銷賬,款項(xiàng)未結(jié)清前不允許再借款。
A.半個月
B.一個月
C.15日
D.10日
6.單項(xiàng)選擇題因出差需要臨時借取差旅費(fèi),應(yīng)當(dāng)填寫內(nèi)部借款單,經(jīng)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部辦理。借款人員應(yīng)當(dāng)于返差后()內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
A.5個工作日
B.5日
C.10個工作日
D.10日
7.單項(xiàng)選擇題庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司()日常零星開支為標(biāo)準(zhǔn),特殊情況超出上述標(biāo)準(zhǔn)須提前告知財(cái)務(wù)部及公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
A.3天
B.5天
C.2天
D.4天
10.判斷題現(xiàn)金的使用范圍沒有限制。
最新試題
為了結(jié)算便捷按人將幼兒園保教費(fèi)、伙食費(fèi)、班車費(fèi)使用同一張票據(jù)收取。
題型:判斷題
公用經(jīng)費(fèi)不足時,可以臨時支取銀行中“代管款項(xiàng)”的資金進(jìn)行使用,待經(jīng)費(fèi)到位后再進(jìn)行彌補(bǔ)。
題型:判斷題
收費(fèi)結(jié)束,只將收費(fèi)款項(xiàng)全額存入單位銀行帳戶,什么時候上繳財(cái)政都無所謂。
題型:判斷題
發(fā)放教師工資時,短期內(nèi)無法及時發(fā)放的,正確的做法是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
公辦幼兒園的保教費(fèi)、住宿費(fèi)屬于行政事業(yè)性收費(fèi),收費(fèi)使用省財(cái)政廳?。ūO(jiān))制的財(cái)政票據(jù)。
題型:判斷題
收費(fèi)存入銀行,從銀行提取現(xiàn)金,均需要通過現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳同時逐筆記錄。
題型:判斷題
因?yàn)閱挝幻總€月的業(yè)務(wù)較少,可以將幾個月的業(yè)務(wù)憑證積攢起來按季度或年度統(tǒng)一入帳處理。
題型:判斷題
下列違規(guī)款項(xiàng)按超過額的10%~30%處罰的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題
單位以現(xiàn)金的形式收費(fèi)時,出納員的做法錯誤的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
收取的零星現(xiàn)金收入,金額不超過()元的,可在()個工作日內(nèi)送存公司收入賬戶。
題型:單項(xiàng)選擇題