A.業(yè)務(wù)種類
B.金額
C.日期
D.幣種
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A.不得直接或間接用于企業(yè)經(jīng)營范圍之外或國家法律法規(guī)禁止的支出
B.不得直接或間接用于證券投資或除銀行保本型產(chǎn)品之外的其他投資理財(cái)
C.不得用于向非關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)放貸款,經(jīng)營范圍明確許可的情形除外
D.不得用于建設(shè)、購買非自用房地產(chǎn)
E.境內(nèi)機(jī)構(gòu)與其他當(dāng)事人之間對資本項(xiàng)目收入使用范圍存在合同約定的,不得超出該合同約定的范圍使用相關(guān)資金
A.股權(quán)轉(zhuǎn)讓
B.減資
C.先行回收
D.清算
A.境外匯入保證金專用賬戶
B.境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.費(fèi)用類保證金專用賬戶
D.投資類保證金專用賬戶
A.支付結(jié)匯制
B.意愿結(jié)匯制
C.鎖定結(jié)匯制
A.跨境融資杠桿率
B.風(fēng)險轉(zhuǎn)換因子
C.宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)
D.逆周期因子
A.被動負(fù)債
B.貿(mào)易融資
C.集團(tuán)內(nèi)部資金往來
D.自用熊貓債
E.轉(zhuǎn)讓與減免
A.房地產(chǎn)企業(yè)
B.投資性外商投資企業(yè)
C.租賃公司
D.地方政府融資平臺
A.外國投資者出資比例低于25%的境內(nèi)企業(yè)。
B.投資總額與注冊資本相等的外商投資企業(yè)。
C.外國投資者出資比例不低于25%,但未明確投資總額的外商投資企業(yè)。
D.外國投資者最終控制人為中方個人的境內(nèi)企業(yè)。
A.外國銀行境內(nèi)分行納入全口徑跨境融資宏觀審慎管理適用范圍。
B.在計(jì)算跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限時,企業(yè)和非銀行法人金融機(jī)構(gòu)的跨境融資杠桿率為2,銀行類法人金融機(jī)構(gòu)的跨境融資杠桿率為0.8。
C.開展跨境融資涉及的資金往來,企業(yè)應(yīng)采用一般本外幣賬戶辦理,但不得采用自由貿(mào)易賬戶辦理。
D.企業(yè)借入外債資金可意愿結(jié)匯。
A.如果在減資登記中既有減義務(wù),又有減實(shí)際的,應(yīng)先減義務(wù),再減實(shí)際
B.境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制的新的境外企業(yè)無需辦理外匯備案手續(xù)
C.減少實(shí)際注冊資本出資金額與減少所得金額也可以不一致
D.如果減資資金是從境外匯回的,處置計(jì)劃應(yīng)選擇調(diào)回境內(nèi)-貨幣(含跨境人民幣)
最新試題
與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品、黃金珠寶等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
代理方出口項(xiàng)下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項(xiàng)時,需進(jìn)入其待核查賬戶。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。
辦理代理出口衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),重點(diǎn)審核出口合同、代理協(xié)議、發(fā)票、出口報關(guān)單等交易背景單據(jù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶本為一般貿(mào)易企業(yè),最近兩年突然轉(zhuǎn)做離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,重點(diǎn)關(guān)注基本要素齊全、合理,資料之間內(nèi)容一致,業(yè)務(wù)邏輯合理,符合國際商業(yè)慣例,無明顯、實(shí)質(zhì)性矛盾,所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注交易產(chǎn)品為電子產(chǎn)品等體積小、價值高的業(yè)務(wù)。