單項(xiàng)選擇題企業(yè)在辦理服務(wù)貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí),銀行應(yīng)根據(jù)企業(yè)是否為()來決定對(duì)其業(yè)務(wù)的審核力度和深度,對(duì)關(guān)注客戶,應(yīng)執(zhí)行更嚴(yán)格的單證審核標(biāo)準(zhǔn),采取強(qiáng)化審查措施。

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于持續(xù)出現(xiàn)異常收付款的可信客戶銀行應(yīng)將其轉(zhuǎn)為()

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶

3.單項(xiàng)選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息,企業(yè)原則上應(yīng)提供其(),查詢外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書

5.單項(xiàng)選擇題辦理等值5萬美元(不含)以上國(guó)際賠償款項(xiàng)下資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),可要求客戶提供相關(guān)材料()。

A.稅務(wù)備案
B.董事會(huì)決議
C.年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

7.單項(xiàng)選擇題辦事處、代表處等辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)辦理前需確定是()批準(zhǔn)同意設(shè)立的機(jī)構(gòu)。辦公經(jīng)費(fèi)僅限()支出,不應(yīng)用于購(gòu)買房產(chǎn)、買車等固定資產(chǎn)投資。

A.中國(guó)人民銀行總行;經(jīng)常項(xiàng)目
B.中國(guó)人民銀行總行;資本項(xiàng)目
C.國(guó)家相關(guān)主管部門;經(jīng)常項(xiàng)目
D.國(guó)家相關(guān)主管部門;資本項(xiàng)目

8.單項(xiàng)選擇題對(duì)技術(shù)進(jìn)口/出口項(xiàng)下資金匯出/匯入項(xiàng)下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出/匯入業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對(duì)于可信客戶(單筆30萬元以上)的單據(jù)審核,下列說法正確的是()

A.客戶無需填寫《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說明》
B.銀行應(yīng)審核相應(yīng)合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.對(duì)于限制類技術(shù)進(jìn)出口無需審核其它單證
D.限制類技術(shù)進(jìn)出口需審核工商部門頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》

最新試題

鼓勵(lì)境內(nèi)銀行開展跨境人民幣貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。境內(nèi)銀行可開展跨境人民幣貿(mào)易融資資產(chǎn)跨境轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者專用存款賬戶可以支取現(xiàn)金。

題型:判斷題

企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算余額(指已提用未償余額),風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過上限,即:跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

關(guān)于日間透支的信息報(bào)送,以下說法正確的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報(bào)送,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。

題型:判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場(chǎng),應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型:判斷題

非居民個(gè)人與居民個(gè)人帳戶間的資金收付無需報(bào)送跨境人民幣收付信息管理系統(tǒng)。

題型:判斷題

跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)同一境內(nèi)成員企業(yè)可以加入多個(gè)資金池。

題型:判斷題