多項選擇題跨境雙向人民幣資金池匯入時,需要審核哪些資料()

A.跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算收款說明
B.人民銀行副省級城市中心支行以上分支機(jī)構(gòu)出具的資金池備案通知書
C.當(dāng)?shù)赝鈪R管理局出具的資金池備案通知書
D.銀行進(jìn)行真實性.合規(guī)性審核所需的其他材料


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2.多項選擇題關(guān)于境內(nèi)個人超過年度總額的非經(jīng)營性結(jié)匯業(yè)務(wù)表述正確的是()。

A.捐贈收入結(jié)匯:需提交捐贈協(xié)議或合同
B.贍家款收入結(jié)匯:需提交銀行存款證明、個人收入納稅憑證等
C.專有權(quán)利使用和特許收入結(jié)匯:需提交付款證明、協(xié)議或合同
D.職工報酬收入結(jié)匯:需提交雇傭合同和收入證明

3.多項選擇題本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,錯誤的是()。

A.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值1萬美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
B.當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計金額在等值5千美元以下(含)的,憑本人的有效身份證件辦理
C.當(dāng)日累計金額超過等值5千美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理
D.當(dāng)日累計金額超過等值1萬美元的,憑本人的有效身份證件、經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)辦理

4.多項選擇題境外個人手持外幣現(xiàn)鈔直接匯出境外,單筆或當(dāng)日累計等值1萬美元以上的,憑以下哪些資料辦理。()

A.本人的有效身份證件
B.經(jīng)常項目項下有交易額的真實性憑證
C.經(jīng)海關(guān)簽章的本人《中華人民共和國海關(guān)進(jìn)境旅客行李物品申報單》
D.本人原存款銀行(境內(nèi)銀行)外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)

5.多項選擇題關(guān)于報關(guān)單核驗,以下說法正確的有()。

A.辦理單筆等值10萬美元(不含)以上貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù),銀行必須對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)
B.辦理單筆等值10萬美元以下貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù),銀行自主決定是否對相應(yīng)進(jìn)口報關(guān)電子信息辦理核驗手續(xù)
C.對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的,銀行應(yīng)在辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)的當(dāng)日立即辦理核驗手續(xù)
D.對于已完成進(jìn)口報關(guān)手續(xù)的,銀行自辦理貨物貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)之日起5個工作日內(nèi),辦理核驗手續(xù)

6.多項選擇題原則上,銀行應(yīng)對以下10萬美元以上的貨物貿(mào)易對外付匯辦理補核驗手續(xù)()。

A.離岸轉(zhuǎn)手買賣
B.預(yù)付貨款
C.貨到付款,但企業(yè)因合理原因無法及時提供報關(guān)信息
D.貨到付款,付款當(dāng)時系統(tǒng)缺失進(jìn)口報關(guān)電子信息

9.單項選擇題境內(nèi)某生產(chǎn)型企業(yè),收到國外客戶7500美元貨款,包括一般貿(mào)易項下貨款3000美元.數(shù)控機(jī)床維修費3500美元.進(jìn)料加工貿(mào)易1000美元貨款,應(yīng)該如何申報?()

A.交易編碼1:230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù),相應(yīng)金額1:3500美元,交易附言1:數(shù)控機(jī)床維修費
B.交易編碼1:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額1:4000美元,交易附言1:一般貿(mào)易出口貨款收入(含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元)
C.交易編碼1:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額1:3000美元,交易附言1:一般貿(mào)易出口貨款收入
D.交易附言2:230000服務(wù)貿(mào)易-別處未涵蓋的維護(hù)和維修服務(wù),相應(yīng)金額2:3500美元,交易附言2:數(shù)控機(jī)床維修費
E.交易編碼2:121010貨物貿(mào)易-一般貿(mào)易,相應(yīng)金額2:4000美元,交易附言2:一般貿(mào)易出口貨款收入(含進(jìn)料加工貿(mào)易貨款1000美元)

10.多項選擇題以下哪些與貨運有關(guān)的事項應(yīng)申報在“424000其他二次收入(經(jīng)常轉(zhuǎn)移)”項下?()

A.貨船在港口由于裝貨而滯期從而支付的滯期費
B.貨物裝船后貨物提前離港從而支付的速遣費
C.境內(nèi)進(jìn)口公司要求境外運輸公司提前運抵貨物而支付的加速費
D.因卸貨港變化而產(chǎn)生的轉(zhuǎn)港費

最新試題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)單邊大額付匯或收匯、收支差額較小、收支時間差較短。

題型:判斷題

銀行對衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶管理,應(yīng)在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上,開展持續(xù).充分的客戶適合度評估和風(fēng)險揭示。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易對手僅為保稅區(qū)企業(yè)或其關(guān)聯(lián)公司(包含同一實際控制人的情況),且交易對手單一,交易僅憑雙方企業(yè)自行出具的貨物收據(jù)或提貨單進(jìn)行。

題型:判斷題

與客戶達(dá)成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注結(jié)算賬期為1年或以上的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),對個人客戶只用核查境內(nèi)個人身份證件。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點審核企業(yè)名錄狀態(tài)和分類狀態(tài)。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題