單項(xiàng)選擇題阿爾法投資策略是尋找價(jià)值被低估的資產(chǎn)進(jìn)行投資以獲取超額收益。所謂價(jià)值被低估的資產(chǎn)具有的特點(diǎn)是（）。

A.剛好位于證券市場線上
B.阿爾法值大于0
C.阿爾法值小于0
D.位于證券市場線下方


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于投資風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)投資的主要收益來自企業(yè)本身的分紅
B.風(fēng)險(xiǎn)投資被認(rèn)為是私幕股權(quán)投資當(dāng)中處于低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)城的投資
C.風(fēng)險(xiǎn)投資的主要目的是為了取得企業(yè)的長久控制權(quán)
D.風(fēng)險(xiǎn)投資通過資本的退出，從股權(quán)增值中獲取高回報(bào)

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤說法中，正確的是（）。

A.最大回撤和下行風(fēng)險(xiǎn)都是投資者承受的損失，基金經(jīng)理投資管理不需要考慮
B.最大回撤與投資期限無關(guān)
C.下行風(fēng)險(xiǎn)和最大回撤都應(yīng)該限定在一定的期限內(nèi)來進(jìn)行評估
D.不同評佑期間可以比較不同基金的最大回撤

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于常用的VAR估算方法一參數(shù)法的說法中，正確的是（）。

A.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法以風(fēng)險(xiǎn)因子收益率服從某種特定類型的概率分布為假設(shè)
B.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法，該方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因子收益的近期歷史數(shù)據(jù)的結(jié)算，模擬出來未來的風(fēng)險(xiǎn)因于收益變化
C.參數(shù)法又稱為方差一協(xié)方差法、該方法無常在事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
D.參數(shù)法又稱為蒙特卡洛模擬法

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國證券市場有關(guān)規(guī)定，除權(quán)、除息日為（）。

A.A股的權(quán)益登記日、
B.股的最后交易日的次日
C.A股、B股的權(quán)益登記日的次日
D.A股的權(quán)益登記日、B股的最后交易日的次一交易日

最新試題

從整體而言，另類投資的波動性遠(yuǎn)（）于股票市場，而另類投資的收益率與傳統(tǒng)投資相關(guān)性較（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于基金絕對收益歸因，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）投資基金監(jiān)管規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容說法錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來評估（）。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報(bào)率Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)容忍度

題型：單項(xiàng)選擇題

關(guān)于廉潔從業(yè)管理的職責(zé)分工，以下表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

對于投資者來說，購買存托憑證可以規(guī)避跨國投資的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

合格境外機(jī)構(gòu)投資者委托境內(nèi)公司在我國從事證券買賣業(yè)務(wù)取得的收入的增值稅處理為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

自上而下策略可以通過研究和預(yù)測決定經(jīng)濟(jì)形勢的幾個(gè)核心變量，例如（）。Ⅰ.消費(fèi)者信心Ⅱ.商品價(jià)格Ⅲ.利率Ⅳ.GNP

題型：單項(xiàng)選擇題

有限留置權(quán)債券的保證物是（）。Ⅰ.房屋Ⅱ.被法院查封的實(shí)體資產(chǎn)Ⅲ.專利Ⅳ.品牌

題型：單項(xiàng)選擇題

下列主體中，不屬于銀行間債券市場發(fā)行主體的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題