單項選擇題企業(yè)在辦理服務(wù)貿(mào)易跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)時,銀行應(yīng)對高頻交易、疑似拆分交易、關(guān)聯(lián)交易等異常業(yè)務(wù),應(yīng)(),并通過其他有效途徑核實(shí)交易真實(shí)性并展開持續(xù)監(jiān)控。

A.拒絕交易
B.上報交易
C.提高審核標(biāo)準(zhǔn)
D.直接處理


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2.單項選擇題對于持續(xù)出現(xiàn)異常收付款的可信客戶銀行應(yīng)將其轉(zhuǎn)為()

A.重點(diǎn)客戶
B.關(guān)注客戶
C.監(jiān)管客戶
D.黑名單客戶

4.單項選擇題償還境外銀行或母公司貸款利息,企業(yè)原則上應(yīng)提供其(),查詢外債控制信息。

A.外債業(yè)務(wù)登記憑證
B.外債簽約情況表
C.外債合同
D.還本付息通知書

6.單項選擇題辦理等值5萬美元(不含)以上國際賠償款項下資金匯出業(yè)務(wù)時,可要求客戶提供相關(guān)材料()。

A.稅務(wù)備案
B.董事會決議
C.年度財務(wù)審計報告
D.業(yè)務(wù)登記憑證

8.單項選擇題辦事處、代表處等辦公經(jīng)費(fèi)收支業(yè)務(wù)辦理前需確定是()批準(zhǔn)同意設(shè)立的機(jī)構(gòu)。辦公經(jīng)費(fèi)僅限()支出,不應(yīng)用于購買房產(chǎn)、買車等固定資產(chǎn)投資。

A.中國人民銀行總行;經(jīng)常項目
B.中國人民銀行總行;資本項目
C.國家相關(guān)主管部門;經(jīng)常項目
D.國家相關(guān)主管部門;資本項目

9.單項選擇題對技術(shù)進(jìn)口/出口項下資金匯出/匯入項下,依照服務(wù)貿(mào)易匯出/匯入業(yè)務(wù)審核規(guī)范,對于可信客戶(單筆30萬元以上)的單據(jù)審核,下列說法正確的是()

A.客戶無需填寫《跨境業(yè)務(wù)人民幣結(jié)算付/收款說明》
B.銀行應(yīng)審核相應(yīng)合同(協(xié)議)或發(fā)票(付款通知)
C.對于限制類技術(shù)進(jìn)出口無需審核其它單證
D.限制類技術(shù)進(jìn)出口需審核工商部門頒發(fā)的《技術(shù)進(jìn)出口許可證》

最新試題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

對于短期頻繁發(fā)生的境外放款業(yè)務(wù),經(jīng)辦行應(yīng)要求放款人提供相關(guān)情況說明,一旦發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,立即停止為其辦理新的境外放款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

跨境雙向人民幣資金池應(yīng)計所有者權(quán)益=∑(境內(nèi)成員企業(yè)的所有者權(quán)益×跨國企業(yè)集團(tuán)的持股比例)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者發(fā)行不同的產(chǎn)品,只需開立一個境內(nèi)人民幣托管賬戶。

題型:判斷題

企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開展跨境融資按風(fēng)險加權(quán)計算余額(指已提用未償余額),風(fēng)險加權(quán)余額不得超過上限,即:跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險加權(quán)余額上限。

題型:判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場,應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型:判斷題

境外投資者申請將原出資幣種由外幣變更為人民幣的,需要辦理合同或章程變更審批,按照外商投資法律、行政法規(guī)和有關(guān)規(guī)定要求,到有關(guān)部門和銀行辦理登記、開立賬戶、資金匯兌等手續(xù)

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開立的人民幣專用存款賬戶劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶或代理清算賬戶的相關(guān)信息報送,以下說法正確的是()。

題型:多項選擇題

境內(nèi)企業(yè)在境外發(fā)行人民幣債券,按全口徑跨境融資宏觀審慎管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,可根據(jù)實(shí)際需要將募集資金匯入境內(nèi)使用。

題型:判斷題

外商投資企業(yè)同時借用人民幣外債和外幣外債,國家有關(guān)部門的批準(zhǔn)或備案文件以外幣計價的,人民幣與外幣的折算匯率為借款合同生效日當(dāng)日中國人民銀行授權(quán)公布的人民幣匯率中間價。

題型:判斷題