多項選擇題企業(yè)可自行選擇注冊地銀行辦理直接投資外匯登記業(yè)務(wù),完成直接投資外匯登記后,方可辦理后續(xù)直接投資()等業(yè)務(wù)。

A.賬戶開立
B.資本金匯入
C.利潤匯出
D.境外放款


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1.多項選擇題結(jié)匯待支付賬戶的收入范圍包括()。

A.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的資本金賬戶、境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶、境內(nèi)再投資賬戶結(jié)匯劃入的資金
B.由同名或開展境內(nèi)股權(quán)投資企業(yè)的結(jié)匯待支付賬戶劃入的資金
C.由本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金,因交易撤銷退回的資金
D.人民幣利息收入

2.多項選擇題資本金賬戶的支出范圍包括()。

A.經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯,結(jié)匯劃入結(jié)匯待支付賬戶
B.境內(nèi)原幣劃轉(zhuǎn)至境內(nèi)劃入保證金專用賬戶
C.同名資本金賬戶、委托貸款賬戶、資金集中管理專戶、境外放款專用賬戶、境內(nèi)再投資專用賬戶的資金,因外國投資者減資、撤資匯出
D.經(jīng)常項目對外支付及經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)的其他資本項目支出。

3.多項選擇題外商投資企業(yè)資本金賬戶的收入范圍包括()。

A.外國投資者境外匯入外匯資本金或認(rèn)繳出資
B.外國投資者從境內(nèi)非居民賬戶劃入的資本金
C.本賬戶合規(guī)劃出后劃回的資金
D.利息收入

4.多項選擇題以中外合作開采海上或陸上油氣田項目名義開立的賬戶內(nèi)資金結(jié)匯繳納棄置費需要審核()。

A.商務(wù)主管部門對合作開發(fā)油氣田項目總體開發(fā)方案的批復(fù)
B.已報國家相關(guān)主管部門備案的《合作項目的棄置費預(yù)備(或調(diào)整)方案》或《合作項目的棄置費實施方案》
C.其他與海上合作油氣田棄置費相關(guān)的證明材料
D.外匯局核準(zhǔn)件

5.多項選擇題開立保證金外匯專用賬戶時()。

A.開立境外匯入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
B.開立境內(nèi)劃入保證金賬戶應(yīng)審核業(yè)務(wù)登記憑證
C.開戶需求證明文件
D.外匯局核準(zhǔn)件

6.多項選擇題境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶資金使用管理()。

A.按規(guī)定在經(jīng)營范圍內(nèi)結(jié)匯、劃轉(zhuǎn)或?qū)ν庵Ц丁?br /> B.境內(nèi)劃出按照境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶資金原幣劃轉(zhuǎn)原則辦理。
C.經(jīng)常項目支出按照經(jīng)常項目真實性審核原則辦理;資本項目支出需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。
D.經(jīng)常項目支出按照經(jīng)常項目真實性審核原則辦理;資本項目支出不需經(jīng)外匯局(銀行)登記或外匯局核準(zhǔn)。

7.多項選擇題境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶入賬管理要求正確的是()。

A.銀行應(yīng)查詢股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表中的尚可流入金額辦理入賬手續(xù)。
B.銀行應(yīng)按資金來源(境外匯入或境內(nèi)劃轉(zhuǎn))并區(qū)分不同性質(zhì)進行國際收支申報。
C.因匯率差異等特殊原因?qū)е聦嶋H流入金額超出尚可流入金額的,累計超出金額原則上不得超過等值3萬美元。
D.賬戶內(nèi)資金不得以現(xiàn)鈔存入。

8.多項選擇題以下是外商投資企業(yè)外匯資本金賬戶收入范圍的是()。

A.外國投資者境外匯入外匯資本金
B.同名資本金賬戶劃入
C.因交易撤銷退回的資金
D.同名結(jié)匯待支付賬戶購匯劃回

9.多項選擇題外商投資企業(yè)資本金意愿結(jié)匯所得人民幣資金的支出范圍包括()。

A.經(jīng)營范圍內(nèi)的支出
B.購買非保本理財產(chǎn)品
C.償還已使用完畢的人民幣貸款
D.購匯對外進行支付

10.多項選擇題某外商投資企業(yè)擬外支付單筆6萬港幣的利潤,需提供以下哪些材料()。

A.相關(guān)年度財務(wù)審計報告
B.董事會關(guān)于利潤分配的決議
C.境外匯款申請書
D.稅務(wù)備案表

最新試題

代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)完成后可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方,委托方收取代理方外匯劃出款項時,需進入其待核查賬戶。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為貨物貿(mào)易業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,對于一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù),重點審核通關(guān)單證、交易對象、交易產(chǎn)品、結(jié)算賬期、結(jié)算方式、人民幣資金來源與去向等。

題型:判斷題

銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù),應(yīng)關(guān)注客戶法定代表人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人信息是否存在多家企業(yè)相同或交叉。

題型:判斷題

銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時,所揭示信息所表明基礎(chǔ)交易可不為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)前,銀行展業(yè)審核的核心是確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)符合實需交易原則,比照即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的單證要求是唯一和必須的審核方法。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。

題型:判斷題

與客戶達成衍生產(chǎn)品交易前,雖然存在與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)外匯資產(chǎn)負(fù)債或外匯收支相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口,仍可辦理相應(yīng)的衍生品交易。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類,收支結(jié)算幣種需為同一幣種,無需在同一家網(wǎng)點辦理。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為一般貿(mào)易和進料加工業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品前,應(yīng)重點關(guān)注多家企業(yè)交易對象和資金往來對象為相同的客戶。

題型:判斷題

銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù)的衍生產(chǎn)品,應(yīng)重點關(guān)注新開戶客戶,開戶后頻繁支付且金額較大。

題型:判斷題