多項(xiàng)選擇題以下屬于中國(guó)人民銀行、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、銀監(jiān)會(huì)六部委職責(zé)的有()。

A.確定出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)名單
B.對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理
C.對(duì)境內(nèi)代理銀行的賬戶(hù)融資活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理
D.建立信息共享和管理機(jī)制
E.對(duì)企業(yè)預(yù)收、預(yù)付人民幣資金實(shí)行比例管理
F.對(duì)在辦理人民幣貿(mào)易結(jié)算業(yè)務(wù)中,未按規(guī)定辦理人民幣負(fù)債登記和國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的企業(yè)和銀行進(jìn)行處罰


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1.多項(xiàng)選擇題不納入人民幣外債管理的跨境人民幣業(yè)務(wù)有()。

A.即期信用證
B.遠(yuǎn)期信用證
C.海外代付
D.協(xié)議付款
E.對(duì)外人民幣保函
F.人民幣NRA賬戶(hù)余額

3.多項(xiàng)選擇題六部委確定出口貨物貿(mào)易人民幣重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有()。

A.近兩年內(nèi)騙取出口退稅、偷稅、虛開(kāi)或接受虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的
B.近兩年因涉嫌偷稅、涉嫌騙取出口退稅、涉嫌虛開(kāi)或涉嫌接受虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票被稅務(wù)機(jī)關(guān)及公安等部門(mén)立案查處的
C.近兩年有比較嚴(yán)重違反金融管理規(guī)定的行為
D.近兩年有比較嚴(yán)重違反國(guó)家對(duì)外貿(mào)易法律法規(guī)的行為
E.近兩年有走私等嚴(yán)重違反海關(guān)監(jiān)管的行為
F.近兩年有其他比較嚴(yán)重的違法行為

4.多項(xiàng)選擇題經(jīng)()認(rèn)可,已加入中國(guó)人民銀行大額支付系統(tǒng)并進(jìn)行港澳人民幣清算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行,可以作為港澳人民幣清算行,提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算和清算服務(wù)。

A.中國(guó)人民銀行
B.國(guó)家外匯管理局
C.香港金融管理局
D.澳門(mén)金融管理局
E.中國(guó)人民銀行上海總部
F.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

5.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)代理銀行應(yīng)向人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)報(bào)送同業(yè)往來(lái)賬戶(hù)的以下信息()。

A.賬戶(hù)的收入
B.賬戶(hù)的性質(zhì)
C.賬戶(hù)的拆借
D.人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)情況
E.賬戶(hù)的支出
F.賬戶(hù)的余額

6.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)結(jié)算銀行和境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)按照以下規(guī)定履行反洗錢(qián)和反恐融資義務(wù)()。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
F.其他涉及反洗錢(qián)和反恐融資的相關(guān)文件

7.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)代理銀行為境外參加銀行開(kāi)立人民幣同業(yè)往來(lái)賬戶(hù),需與境外參加銀行簽訂代理結(jié)算協(xié)議,約定()。

A.賬戶(hù)的性質(zhì)
B.雙方的權(quán)利義務(wù)
C.賬戶(hù)開(kāi)立的條件
D.賬戶(hù)的收支方式
E.賬戶(hù)變更撤銷(xiāo)的處理手續(xù)
F.信息報(bào)送授權(quán)

最新試題

商業(yè)銀行不可以為出口貨物人民幣結(jié)算企業(yè)重點(diǎn)監(jiān)管名單內(nèi)的企業(yè)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

人民幣合格投資者投資銀行間債券市場(chǎng),應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家外匯管理局相關(guān)規(guī)定辦理。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶(hù)或代理清算賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立的人民幣專(zhuān)用存款賬戶(hù)的相關(guān)信息報(bào)送,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)于境外投資者在境內(nèi)依法取得的利潤(rùn)、股息等投資收益,境外投資者可以自由匯出,銀行無(wú)需審核資料。

題型:判斷題

境內(nèi)結(jié)算銀行為企業(yè)提供跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù),對(duì)于法定代表人或負(fù)責(zé)人提供居民身份證作為有效證件的,應(yīng)進(jìn)行公民身份證聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的,應(yīng)將跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)(包括自身資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù))分賬管理。財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)開(kāi)立的人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)按同業(yè)存款利率計(jì)息。

題型:判斷題

人民幣資金從境外機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立的人民幣專(zhuān)用存款賬戶(hù)劃轉(zhuǎn)至境外機(jī)構(gòu)投資者的證券結(jié)算資金賬戶(hù)或代理清算賬戶(hù)的相關(guān)信息報(bào)送,以下說(shuō)法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

同一境外銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的不同帳戶(hù)之間的資金劃轉(zhuǎn)無(wú)需報(bào)送。

題型:判斷題

辦理跨境雙向人民幣資金池業(yè)務(wù)的境內(nèi)外成員企業(yè)應(yīng)為非金融企業(yè)。

題型:判斷題

企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展跨境融資按風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算余額(指已提用未償余額),風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過(guò)上限,即:跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額≤跨境融資風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額上限。

題型:判斷題