A.預留印鑒由總分行賬戶申請單位的公章或財務專用章(或行章)加法定代表人(負責人)或其授權人私章組成。
B.預留私章的被授權人員可以為業(yè)務部門負責人、運營負責人或財務負責人。
C.總分行存放境內同業(yè)賬戶預留印鑒的法定代表人(負責人)或其授權人發(fā)生變動而需變更預留私章的,總分行賬戶申請部門應在變更資料齊備后的十個工作日內完成印鑒變更手續(xù)。
D.申請預留印鑒變更的回執(zhí)以及開戶行預留印鑒卡的回執(zhí)聯(如有)應交由總分行集中作業(yè)部門指定專人與行內影子賬戶開戶資料一同保管。
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A.單位名稱
B.單位負責人
C.地址
D.聯系電話
A.開戶申請人全稱
B.負責人姓名
C.營業(yè)執(zhí)照編號、金融許可證編號、稅務登記證編號
D.擬開立的賬號、申請開立賬戶用途
E.申請開立賬戶類型(結算賬戶/定期存款/通知存款/協議存款等)
A.當天啟用的,先由主管在業(yè)務印章系統(tǒng)進行啟用操作,再由領取人在印章系統(tǒng)交接給使用人
B.當天啟用的,先由領取人在印章系統(tǒng)交接給使用人,再由主管在業(yè)務印章系統(tǒng)進行啟用操作
C.當天不啟用的,領取人應將印章交接給營業(yè)部經理或內控經理及指定保管人雙人封簽入保險柜保管,啟用時先由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人,再由主管在印章系統(tǒng)進行企業(yè)操作
D.當天不啟用的,領取人應將印章交接給營業(yè)部經理或內控經理及指定保管人雙人封簽入保險柜保管,啟用時先由主管在業(yè)務印章系統(tǒng)進行啟用操作,再由保管人在印章系統(tǒng)交接給使用人
A.柜面業(yè)務專用章按網點配置,原則上每個網點以及各級運營集中作業(yè)中心各配備一枚
B.網點的柜面業(yè)務專用章由運營經理或指定運營人員保管使用
C.柜面業(yè)務專用章用于簽發(fā)單位和個人存款證明、資信證明
D.柜面業(yè)務專用章用于簽發(fā)單位和個人定期存款存單、單位定期存款證實書
A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.安全保衛(wèi)部門
A.檔案管理部門
B.運營管理部門
C.稽核部門
D.網點
A.各項業(yè)務、核算制度中明確規(guī)定了需使用內部科目、賬戶的,可根據制度規(guī)定開立內部賬戶
B.部分科目的名稱與開立內部賬戶時的協議、附件內容一致,運營可自行審批
C.分行特色業(yè)務需使用內部戶的,無總行業(yè)務管理辦法、核算制度規(guī)范,運營可自行審批
D.各項業(yè)務、核算制度中未明確規(guī)定需使用內部科目、賬戶的,咨詢財務后運營可自行審批
A.核心賬務總分不平
B.隔日
C.跨年
D.當日
A、雙錄檢查
B、業(yè)務檢查
C、廳堂巡查
D、培訓指
A.在日終按規(guī)定進行剪角作廢
B.剪角應保持憑證號碼完整
C.剪角時應將磁條剪斷,將磁條剪斷、芯片破壞
D.借記卡由網點主管(營業(yè)部經理或內控經理)或另一名柜員監(jiān)督經辦柜員在錄像監(jiān)控可視范圍內剪碎銷毀
E.紙質重空憑證在每頁加蓋“作廢”戳記后作當日傳票附件
最新試題
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務,但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶身份信息和交易信息
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的,2年內不得再申請遠程柜面操作權限