A.營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)對(duì)專用鎖進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并及時(shí)在重要物品保管使用登記簿或電子登記薄上記錄鎖的編號(hào)、鑰匙數(shù)量、使用柜員等要素，啟用時(shí)須與使用柜員辦理交接手續(xù)。
B.專用鎖備用鑰匙應(yīng)按支行打包封存，由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理與柜員在封包封口處簽章確認(rèn)后放入由營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理保管的保管柜內(nèi)保管。
C.尾箱鑰匙日終要放入上鎖的抽屜，抽屜鑰匙要妥善保管。
D.尾箱鑰匙丟失，必須要立即報(bào)告支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理，經(jīng)過同意后才能重新配置。
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A.一筆一清原則
B.日清日結(jié)原則
C.全面監(jiān)控原則
D.謹(jǐn)慎收付原則
A.掛賬、退款、追款單筆2000元以下（含）支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理審批
B.掛賬、退款、追款單筆2000元以是（不含）分行運(yùn)營(yíng)管理部、分行財(cái)會(huì)部負(fù)責(zé)人終審
C.支行單筆核銷2000元（含）-10000元（含），審批鏈為：支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理—分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人—分行財(cái)務(wù)會(huì)部負(fù)責(zé)人—分行分管運(yùn)營(yíng)行領(lǐng)導(dǎo)—分行分管財(cái)務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
D.支行單筆核銷2000元以下（不含），審批鏈為：支行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理—分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人—分行財(cái)務(wù)會(huì)部負(fù)責(zé)人
A.付出現(xiàn)金前，柜員對(duì)非本人扎把簽章的成捆現(xiàn)金，若需拆捆支付時(shí)，需先卡把后拆捆，拆捆后用復(fù)點(diǎn)機(jī)核點(diǎn)把內(nèi)張數(shù)是否正確，無(wú)誤后再對(duì)外支付
B.紙幣需按券別以一百?gòu)垶榘?，十把為捆；硬幣以?00枚為一卷（或按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行規(guī)定），十卷為捆。
C.整點(diǎn)過的鈔幣需達(dá)到“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)，即點(diǎn)準(zhǔn)、挑凈、墩齊、扎把、捆緊。
D.現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)的全過程應(yīng)在客戶視線范圍內(nèi)，點(diǎn)鈔機(jī)點(diǎn)數(shù)顯示屏可無(wú)需給客戶看，柜員對(duì)收兌鈔幣的真?zhèn)呜?fù)責(zé)。
A.尾箱交接分為當(dāng)面交接和非當(dāng)面交接兩種方式
B.當(dāng)面交接尾箱，必須由支行內(nèi)控經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)交，并在系統(tǒng)中完成交接手續(xù)并打印尾箱信息表
C.非當(dāng)面交接時(shí)，交出柜員和內(nèi)控經(jīng)理雙人在兩份尾箱信息表上簽字確認(rèn)，一份尾箱信息表隨交出柜員傳票保管，另一份隨尾箱交押運(yùn)。
D.遇周末或節(jié)假日，授權(quán)柜員履監(jiān)交及非當(dāng)面交接代理相應(yīng)職責(zé)。
A.分行運(yùn)營(yíng)分管行長(zhǎng)
B.分行運(yùn)營(yíng)管理部門負(fù)責(zé)人
C.查庫(kù)部門及運(yùn)管部負(fù)責(zé)人雙簽
D.查庫(kù)部門負(fù)責(zé)人、運(yùn)管部門負(fù)責(zé)人及運(yùn)營(yíng)分管行長(zhǎng)共同審批。
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)