A.風(fēng)險的衡量就是對預(yù)期收益變動的可能性和變動幅動的衡量 B.風(fēng)險的衡量是將證券未來收益的不確定性加以量化的方法 C.對證券組合風(fēng)險的衡量需要建立在單一證券風(fēng)險衡量的基礎(chǔ)上 D.單一證券風(fēng)險的衡量涵蓋了證券一切風(fēng)險,包括投資者決策的風(fēng)險
A.證券的風(fēng)險越高,收益就一定越高 B.投資者對于高風(fēng)險的證券要求的風(fēng)險補(bǔ)償也越高 C.投資者預(yù)期收益率與其對于所要求的風(fēng)險補(bǔ)償之間的差額等于無風(fēng)險利率 D.無風(fēng)險收益可以認(rèn)為是投資的時間補(bǔ)償
A.經(jīng)營風(fēng)險是指由于公司經(jīng)營狀況變化而引起盈利水平改變,從而產(chǎn)生投資者預(yù)期收益下降的可能 B.經(jīng)營風(fēng)險不等于非系統(tǒng)風(fēng)險 C.由于公司都存在經(jīng)營風(fēng)險,所以投資者無法回避經(jīng)營風(fēng)險 D.公司的盲目擴(kuò)大有可能引起經(jīng)營風(fēng)險