多項(xiàng)選擇題2013年第2季度,市場(chǎng)頻現(xiàn)量化寬松結(jié)束的預(yù)期,而美聯(lián)儲(chǔ)在此時(shí)態(tài)度曖昧不定也為市場(chǎng)增添了不確定的氛圍。某出口貿(mào)易公司此時(shí)有1000萬美元來自美國公司的應(yīng)收賬款,預(yù)期在2013年12月付訖,該公司較為穩(wěn)妥的做法有()。

A.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對(duì)該筆款項(xiàng)進(jìn)行BSI或LSI策略


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1.多項(xiàng)選擇題美國某家機(jī)器制造商同英國某家公司簽訂銷售機(jī)器合約為100萬英鎊,3個(gè)月后買方支付貨款,該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)非常關(guān)注合約的外匯風(fēng)險(xiǎn),可以采取的措施有()。

A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨

2.多項(xiàng)選擇題下述情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理手段的是()。

A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個(gè)月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對(duì)沖2個(gè)月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競(jìng)標(biāo),考慮2個(gè)月后對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對(duì)沖持有期歐元匯率波動(dòng)
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個(gè)月后能夠獲得100萬美元收入,為對(duì)沖人民幣升值帶來的匯兌損失

3.多項(xiàng)選擇題以下不屬于貨幣掉期和外匯掉期的共同點(diǎn)的有()。

A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品

4.多項(xiàng)選擇題以下()情況適合用貨幣掉期來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

A.持有期限為3年的歐元負(fù)債,為了對(duì)沖持有期歐元兌人民幣匯率波動(dòng),進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債,為了對(duì)沖日元匯率波動(dòng),降低日元貸款成本,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券,為了對(duì)沖人民幣持續(xù)升值對(duì)未來形成可能的匯兌損失影響,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施
D.某制造業(yè)公司在競(jìng)爭(zhēng)某歐元項(xiàng)目,3個(gè)月之后知道是否中標(biāo),為了對(duì)沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)以及項(xiàng)目是否中標(biāo)不確定性因素,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施

5.多項(xiàng)選擇題以下()情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。

A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù),向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目,自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),須采取對(duì)應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)

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