A.假設(shè)市場參與者會按照他們的利率預(yù)期從債券市場的一個償還期部分自由地移到另一個償還期部分，而不受任何阻礙
B.市場是低效的
C.如果短期資金市場供需曲線交叉點利率高于長期資金市場供需曲線交叉點利率，利率期限結(jié)構(gòu)則是呈現(xiàn)向下傾斜的趨勢
D.投資者的貸款或融資活動總是局限于一些特殊的償還期部分
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A.公司利潤內(nèi)部保留率為固定不變
B.有效市場假說
C.再投資利潤率為固定不變
D.股票持有者的預(yù)期回報率與投資利潤率相當
A.投資者并不認為長期債券是短期債券的理想替代物
B.流動性溢價是遠期利率和未來的預(yù)期即期利率之間的差額
C.利率曲線的形狀是由對未來利率的預(yù)期和延長償還期所必需的流動性溢價共同決定的
D.債券的期限越長，流動性溢價越大，體現(xiàn)了期限長的債券擁有較高的價格風(fēng)險
A.場外交易
B.場內(nèi)交易
C.網(wǎng)上交易
D.電話交易
A.溢價越高，杠桿作用越低
B.溢價越低，杠桿作用越高
C.溢價越高，杠桿作用越高
D.溢價越低，杠桿作用越低
A.又稱“無偏預(yù)期”理論
B.認為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對未來利率的市場預(yù)期
C.在特定時期內(nèi)，市場上預(yù)計所有債券都取得相同的利率
D.某一時點上，不同期限債券的即期利率不相同
A.簡單估計法
B.回歸分析法
C.試算法
D.現(xiàn)金貼現(xiàn)法
A.期限
B.期望收益率
C.面額
D.票面利率
A.基金資產(chǎn)凈值
B.市場供求關(guān)系
C.基金管理人的管理水平
D.宏觀經(jīng)濟狀況
A.收益率
B.流動性
C.基礎(chǔ)利率
D.市場利率
A.公司凈資產(chǎn)
B.盈利水平
C.股利政策
D.股份分割
最新試題
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。（）
金融期權(quán)的時間價值是指期權(quán)的買方如果立即執(zhí)行該期權(quán)所能獲得的收益。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
在期貨市場上，期貨市場價格總是圍繞著理論價格而波動。（）
期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）
權(quán)證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。（）