A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
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B.證券組合管理者會選擇積極進取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價格偏離價值的證券
A.收入和股息穩(wěn)步增長
B.收入增長率非常穩(wěn)定
C.低派息
D.高預(yù)期收益
A.“不滿足假設(shè)”
B.“風險厭惡假設(shè)”
C.如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選擇方差較小的組合
D.如果兩種證券組合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合
A.向內(nèi)凹
B.向外凹
C.向外凸
D.呈線性
A.期內(nèi)股票紅利收益
B.價差收益
C.紅股收益
D.轉(zhuǎn)增股本收益
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）