單項(xiàng)選擇題目前，我國證券投資基金托管費(fèi)是由（）根據(jù)基金管理人的指令從基金資產(chǎn)中定期收取的。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.發(fā)起人
C.基金份額持有人
D.基金托管人


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題QDII基金的凈值在估值日后（）內(nèi)披露。

A.1個(gè)月
B.1周
C.2個(gè)工作日
D.1個(gè)工作日

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于基金估值方法的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.銀行間債券市場交易的債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值
B.交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量
C.非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價(jià)，應(yīng)采用上市交易的同一股票的市價(jià)進(jìn)行估值
D.交易所上市債券以收盤凈價(jià)估值

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于基金估值，以下說法正確的是（）。

A.復(fù)核無誤的基金份額凈值由基金托管人對外公布
B.開放式基金每個(gè)交易日的次日進(jìn)行估值
C.封閉式基金每周進(jìn)行一次估值
D.開放式基金每個(gè)交易日進(jìn)行估值

最新試題

假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中不屬于基金會(huì)計(jì)核算的主要內(nèi)容的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)內(nèi)容中無法通過基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析獲得的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)關(guān)于具體投資品種的估值方法表述錯(cuò)誤的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

基金暫停估值不包括以下情形中的（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）是基金會(huì)計(jì)核算的主體。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布，并由基金注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）是基金估值的第一責(zé)任主體。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列說法不正確的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。

題型：單項(xiàng)選擇題