不定項選擇基金財務報表的復核指基金托管人對基金管理人出具的（）等報表內容進行核對的過程。
A．資產負債表
B．基金經(jīng)營業(yè)績表
C．基金收益分配表
D．基金凈值變動表
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1.不定項選擇對于國內證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人按照有關規(guī)定，分別獨立進行（）。
A．賬簿設置
B．賬套管理
C．賬務處理
D．基金凈值計算
2.不定項選擇場外資金清算包括（）等的資金清算。
A．申購、增發(fā)新股
B．支付基金相關費用
C．開放式基金的申購與贖回
D．股票買賣
3.不定項選擇場外資金清算步驟包括（）。
A．接收會計數(shù)據(jù)
B．基金托管人通過加密傳真等方式接收管理人的場內投資指令
C．基金托管人對指令的真實性、合法性、完整性進行審核
D．對指令的執(zhí)行情況進行查詢，并將執(zhí)行結果通知基金管理人
4.不定項選擇按照業(yè)務運作的順序，一只開放式基金的托管業(yè)務流程可分為（）等。
A．簽署基金合同
B．基金募集
C．基金運作
D．基金終止
5.不定項選擇基金資金清算根據(jù)交易場所的不同分為（）。
A．本地債券市場結算
B．交易所交易資金清算
C．全國銀行間債券市場資金清算
D．場外資金清算
最新試題
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
題型：判斷題
基金資產凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。（）
題型：判斷題
在我國基金業(yè)的早期探索階段，老基金存在的問題主要表現(xiàn)在以下哪些方面?（）
題型：多項選擇題
基金屆滿即為基金終止，對基金資產進行清產核資后的（）按投資者出資比例分配。
題型：單項選擇題
基金資產保管的主要內容包括（）。
題型：多項選擇題
基金托管人根據(jù)對基金運作的監(jiān)督情況，每周編制基金運作監(jiān)控周報，向監(jiān)管機構報告。（）
題型：判斷題
保管基金印章不是基金財產的保管主要內容。（）
題型：判斷題
基金賬戶管理的內容包括（）等。
題型：多項選擇題
基金托管人的首要職責就是要保證基金資產的安全和增值，獨立、完整、安全地保管基金的全部資產。（）
題型：判斷題
基金托管人在每個交易曰結束后核對基金的銀行存款和清算備付金賬戶余額。（）
題型：判斷題