A．交易所的合法數(shù)據(jù)
B．登記結算公司的合法數(shù)據(jù)
C．基金份額持有人的指令
D．基金管理人的指令
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．基金銀行存款賬戶
B．基金結算備付金余額
C．基金證券賬戶
D．基金債券托管賬戶
A．基金份額凈值
B．基金份額累計凈值
C．期初基金份額凈值
D．期末基金份額凈值
A．對基金投資范圍、投資對象的監(jiān)督-
B．對基金投融資比例的監(jiān)督
C．對基金投資禁止行為的監(jiān)督
D．對參與銀行間同業(yè)拆借市場交易的監(jiān)督
A．環(huán)境評估
B．風險評估
C．業(yè)務活動
D．信息溝通和內(nèi)部監(jiān)控
A．及時性原則
B．審慎性原則
C．有效性原則
D．獨立性原則
最新試題
根據(jù)交易資金來源的不同可以將基金資金清算分為交易所交易資金清算、全國銀行間市場交易資金清算及場外資金清算三個部分。（）
基金托管人必須將基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、不同基金的資產(chǎn)嚴格分開。（）
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）
基金托管人根據(jù)對基金運作的監(jiān)督情況，每周編制基金運作監(jiān)控周報，向監(jiān)管機構報告。（）
基金屆滿即為基金終止，對基金資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當日進行核對，如無交易每周核對一次。（）
托管人對當日交易進行核算、估值及核對凈值后，制作清算指令，完成T+1日的工作流程。（）
基金賬戶管理的內(nèi)容包括（）等。
基金募集階段是基金托管人開展基金托管業(yè)務的準備階段。（）
交易所證券賬戶是指以基金名義在中央國債登記結算有限公司開立的乙類債券托管賬戶，用于登記存管基金持有的、在全國銀行間同業(yè)拆借市場交易的債券。（）