A．辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項
B．對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見
C．復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格
D．按照規(guī)定召集基金份額持有人大會
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A．安全、獨立保管基金的全部財產(chǎn)
B．每個工作日進行基金資產(chǎn)凈值計算與會計榜算，并與管理人核對
C．根據(jù)管理人的指令辦理資金劃撥
D．監(jiān)督基金投資范圍、投資比例、投資風格、關(guān)聯(lián)交易等
A．主要負責證券投資基金托管業(yè)務(wù)的市場開拓、市場研究、客戶關(guān)系維護的市場部門
B．主要負責基金資金清算、核算的部門
C．主要負責技術(shù)維護、系統(tǒng)開發(fā)的部門
D．主要負責交易監(jiān)督、內(nèi)部風險控制的部門
A．保證計算機系統(tǒng)及托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全運行
B．保證計算機軟、硬件平臺及環(huán)境變更的規(guī)范、正確和有效性
C．保證計算機系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全，防止生產(chǎn)數(shù)據(jù)被盜用、篡改或毀壞
D．保證應(yīng)用軟件變更的規(guī)范性、正確性和有效性
A．是獨立于管理人、托管人的固有財產(chǎn)
B．基金管理人、基金托管人不得將基金財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)
C．基金財產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財產(chǎn)的債務(wù)相抵銷
D．不同基金財產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)可以相互抵銷
A．交易所的合法數(shù)據(jù)
B．登記結(jié)算公司的合法數(shù)據(jù)
C．基金份額持有人的指令
D．基金管理人的指令
最新試題
基金托管人的首要職責就是要保證基金資產(chǎn)的安全和增值，獨立、完整、安全地保管基金的全部資產(chǎn)。（）
一般基金托管人可以通過（）等方式對基金資產(chǎn)進行核對。
基金持有人與股東、債權(quán)人相比，擁有更多可選擇的權(quán)益。（）
證券投資基金萌芽于（）的投資信托公司。
基金托管部門擬從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露等業(yè)務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于3人。（）
基金托管人負責開立全部基金資產(chǎn)賬戶，保證基金賬戶獨立于托管銀行賬戶，但不同基金的賬戶不必相互獨立。（）
基金屆滿即為基金終止，對基金資產(chǎn)進行清產(chǎn)核資后的（）按投資者出資比例分配。
一般情況下，基金銀行存款賬戶、基金結(jié)算備付金余額、基金證券賬戶的各類證券資產(chǎn)數(shù)量、余額每日核對；基金債券托管賬戶在交易當日進行核對，如無交易每周核對一次。（）
基金資產(chǎn)凈值除以基金當前的總份額，就是基金份額凈值。（）
在更換托管人或基金終止清算兩種情形下，根據(jù)法律法規(guī)的要求，托管人要參與基金終止清算，并按規(guī)定保存清算結(jié)果和相關(guān)資料。（）