A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
你可能感興趣的試題
A.根據(jù)管理者對市場效率的不同看法，組合管理方法可分為被動管理和主動管理
B.被動管理是指長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合以獲得市場平均收益的方法
C.主動管理是指經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤證券，并調(diào)整證券組合以獲得盡可能高的收益的方法
D.主動管理的管理者采用買入并長期持有的投資策略
A.降低系統(tǒng)性風(fēng)險
B.降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.增加系統(tǒng)性收益
D.增加非系統(tǒng)性收益
A.強(qiáng)調(diào)構(gòu)成組合的證券應(yīng)多元化
B.承擔(dān)風(fēng)險越大，收益越高
C.證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而增加
D.強(qiáng)調(diào)投資的收益目標(biāo)應(yīng)與風(fēng)險的承受能力相適應(yīng)
A.防御型證券組合
B.平衡型證券組合
C.收入型證券組合
D.增長型證券組合
A.高收益的普通股
B.優(yōu)先股
C.高派息風(fēng)險的普通股
D.低派息、股價漲幅較大的普通股
最新試題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）