A.估值方法
B.估值時(shí)間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
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A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無(wú)誤后簽章返回給基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價(jià)的業(yè)務(wù)管理制度,明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對(duì)基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少,或者根本沒有交易
B.某些品種開始時(shí)交易比較活躍,但交易越來(lái)越少
C.某些債券品種交易過(guò)于活躍,存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制,一些股票會(huì)接連幾個(gè)交易日封于漲跌停位置
最新試題
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以()單獨(dú)或同時(shí)計(jì)算或披露。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。
()基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
因持有股票而享有的配股權(quán),其估值辦法是,從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止,()。
當(dāng)對(duì)估值原則或程序有異議時(shí),托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。()
各類資產(chǎn)的利息核算主要包括:()。
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán),無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。()
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市價(jià)估值。()
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。()