A.會(huì)計(jì)客體是證券投資基金
B.會(huì)計(jì)分期細(xì)化到日
C.只對(duì)實(shí)現(xiàn)利得進(jìn)行確認(rèn)
D.基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負(fù)債通常歸類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債
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A.管理人報(bào)酬
B.托管費(fèi)
C.銷售服務(wù)費(fèi)
D.交易費(fèi)用
A.基金管理費(fèi)通常與基金規(guī)模成反比，與風(fēng)險(xiǎn)成正比
B.從基金類型看，證券衍生工具基金管理費(fèi)率最高
C.不同類別及不同國(guó)家或地區(qū)的基金，管理費(fèi)率不完全相同
D.我國(guó)基金大部分按照2.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)
A.基金管理費(fèi)
B.基金托管費(fèi)
C.基金合同生效前的驗(yàn)資費(fèi)
D.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用
A.托管費(fèi)、管理費(fèi)
B.申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)
C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
D.信息披露費(fèi)
A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
最新試題
對(duì)于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無(wú)法采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。（）
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為（）。
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種進(jìn)行估值（）。
QDII的投資管理和運(yùn)作目前仍在試行中。（）
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計(jì)算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
衍生品的估值可以參照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行。（）
基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對(duì)基金管理人的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。
證券投資基金的費(fèi)用主要包括（）。