首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）

證券投資基金的費用主要包括（）。

下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。

對于停止交易單位行權的配股權，無法采用估值技術確定公允價值。（）

QDⅡ基金份額應當以（）單獨或同時計算或披露。

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

（）基金復核與基金會計賬目的核對同時進行。

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。