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A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
A."后悔"心理
B.相互影響
C.選擇性偏差
D.保守性偏差
A.委托他人代為投資
B."隨大流"投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
A.盈余意外效應(yīng)
B.分析家推薦
C.入選成分股
D.被忽略的股票
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價(jià)交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價(jià)格在星期五趨于上升
最新試題
有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
套利不需要成本，沒(méi)有因素風(fēng)險(xiǎn)，卻具有正的收益率。（）
關(guān)于資本市場(chǎng)線的有效邊界上的切點(diǎn)證券組合T的特征有（）。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場(chǎng)行情機(jī)密相關(guān)，（）。
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指?jìng)€(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯(cuò)誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過(guò)度。