對(duì)多期收益率的衡量和比較，常常會(huì)用到（）。

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

擇時(shí)能力的衡量方法有（）。

平均收益率的計(jì)算包括（）。

基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對(duì)于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。