基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。

擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對(duì)（）的預(yù)測(cè)能力。

用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）

詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）

資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）