A．包括審計費(fèi)、律師費(fèi)、上市年費(fèi)、信息披露費(fèi)、分紅手續(xù)費(fèi)、持有人大會費(fèi)用、開戶費(fèi)、銀行匯劃手續(xù)費(fèi)等
B．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計入基金損益
C．基金運(yùn)作費(fèi)如果不影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益
D．基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點后第5位的，應(yīng)于發(fā)生時直接計入基金損益

A．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少每月計算并披露一次
B．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個工作日內(nèi)披露
C．基金份額凈值應(yīng)當(dāng)以人民幣計算并披露
D．基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在最近份額凈值計算中得到反映

A．基金份額凈值是按照每個開放日閉市后基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算
B．基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
c．基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
D．基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核；基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人

A．應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B．運(yùn)用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C．采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D．應(yīng)通過定期校驗，確保估值技術(shù)的有效性

A．資產(chǎn)類
B．負(fù)債類
C．資產(chǎn)負(fù)債共同類
D．資產(chǎn)損益共同類