基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經營成果、現金流量等會計信息。（）

因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

對不存在活躍市場的投資品種進行估值（）。

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應（）。

基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關復核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

證券投資基金的費用主要包括（）。

通過對（）的比較分析，可以了解投資者對該基金的認可程度。

基金會計核算的特殊性包括（）。