不定項選擇基金財務(wù)會計報告分析可以達到的目的有（）。

A．評價基金過去的經(jīng)營業(yè)績及投資管理能力
B．通過分析基金現(xiàn)時的資產(chǎn)配置及投資組合狀況來了解基金的投資狀況
C．預(yù)測基金未來的發(fā)展趨勢
D．為基金投資者的投資決策提供依據(jù)


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1.不定項選擇下列屬于基金持倉結(jié)構(gòu)分析指標(biāo)的是（）。

A．股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
B．債券投資占基金資產(chǎn)凈值的比例
C．銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例
D．某行業(yè)投資占股票投資的比例

2.不定項選擇（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。

A．月末
B．季末
C．年中
D．年末

3.不定項選擇以下對存在活躍市場的投資品種，確定公允價值的原則敘述正確的是（）。

A．如估值日有市價的，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
B．估值日無市價的，但最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
C．估值日無市價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，應(yīng)采用最近交易市價確定公允價值
D．有充分證據(jù)表明最近交易市價不能真實反映公允價值的，應(yīng)對最近交易的市價進行調(diào)整，以確定投資品種的公允價值

4.不定項選擇以下敘述錯誤的有哪幾項（）？

A．基金管理費通常與基金規(guī)模成正比，與風(fēng)險成反比
B．不同類別及不同國家或地區(qū)的基金，管理費率大體一致
C．從基金類型看，證券衍生工具基金管理費率最高
D．基金風(fēng)險程度越高，基金管理費率越高

5.不定項選擇以下敘述正確的有哪幾項（）？

A．基金規(guī)模越大，基金管理費率越高
B．基金托管費是指基金托管人為基金提供托管服務(wù)而向基金收取的費用
C．股票基金的托管費率要高于債券基金及貨幣市場基金的托管費率
D．目前我國封閉式基金根據(jù)基金契約的規(guī)定比例計提托管費，通常高于2．5‰