對于國內證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）

實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責任主體。（）

QDII的投資管理和運作目前仍在試行中。（）

通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）

目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）

基金估值的要求有（）。

根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。

因持有股票而享有的配股權，其估值辦法是，從配股除權日起到配股確認日止，（）。

基金托管人按基金合同規(guī)定的（）對基金管理人的計算結果進行復核。

證券投資基金的費用主要包括（）。