多項(xiàng)選擇題到期期限相同的債權(quán)工具利率不同是由（）原因引起的。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.外匯風(fēng)險(xiǎn)
D.所得稅
E.流動(dòng)性


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2.多項(xiàng)選擇題期權(quán)價(jià)值的決定因素主要有（）。

A.執(zhí)行價(jià)格
B.期權(quán)期限
C.標(biāo)的資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度
D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
E.標(biāo)的資產(chǎn)的發(fā)行日期

3.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)價(jià)格的決定，布萊克-斯科爾斯模型的基本假設(shè)包括（）。

A.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率r為常數(shù)
B.沒(méi)有交易成本、稅收和賣(mài)空限制，存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)
C.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時(shí)間之前不支付股息和紅利
D.市場(chǎng)交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
E.假定標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格遵從幾何布朗運(yùn)動(dòng)

4.多項(xiàng)選擇題在馬科維茨的投資組合分析中，三個(gè)假設(shè)是指（）。

A.市場(chǎng)是有效的
B.有價(jià)證券價(jià)格是真實(shí)的
C.風(fēng)險(xiǎn)是不可避免的
D.風(fēng)險(xiǎn)是可以規(guī)避的
E.組合是在預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)行的

5.多項(xiàng)選擇題股票的價(jià)格由（）因素決定。

A.預(yù)期收入
B.流通數(shù)量
C.當(dāng)期市場(chǎng)利率
D.發(fā)行價(jià)格
E.承銷(xiāo)商