消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括（）。

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）