（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）

在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。