如果只關注基金在同組的比較，將會偏離績效評價的根本目的。（）

考察不同風險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風險調(diào)整的基礎上對基金的績效加以衡量。（）

計算擇時能力的公式是（）。

分組比較法存在的問題有（）。

（）以馬柯威茨的均異為基礎。

算術平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

一般認為，基金投資是一項長期投資，投資者更應注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實際上短期表現(xiàn)往往更會受到投資者的重視。（）

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

基金收益率相對于基準組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準組合收益率的表現(xiàn)。

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）