單項(xiàng)選擇題6月10日，某投機(jī)者預(yù)測瑞士法郎期貨將進(jìn)入牛市，于是在1瑞士法郎=0.8774美元的價(jià)位買入2手6月期瑞士法郎期貨合約。6月20日，瑞士法郎期貨價(jià)格果然上升。該投機(jī)者在1瑞士法郎=0.9038美元的價(jià)位賣出2手6月期瑞士法郎期貨合約。則該投資者（）。
A.盈利528美元
B.虧損528美元
C.盈利6600美元
D.虧損6600美元
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1.單項(xiàng)選擇題4月2日，某外匯交易商預(yù)測瑞士法郎將進(jìn)入牛市，于是在1瑞士法郎=1.0118美元的價(jià)位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10日，該投機(jī)者在1瑞士法郎=1.0223美元的價(jià)位賣出4手4月期瑞士法郎期貨合約平倉（每手合約價(jià)值為62500美元、不計(jì)手續(xù)費(fèi)）。則該投機(jī)者的盈虧狀況為（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）
A.盈利2625美元
B.虧損2625美元
C.盈利2000元
D.虧損2000元
2.單項(xiàng)選擇題投資者持有50萬歐元，擔(dān)心歐元對美元貶值，于是利用3個(gè)月后到期的歐元期貨進(jìn)行套利保值。此時(shí)，歐元（EUR）兌美元（USD）即期匯率為1.3432，3個(gè)月后到期的歐元期貨合約價(jià)格（EUR/USD）為1.3450。3個(gè)月后，歐元兌美元即期匯率為1.2120，該投資者歐元期貨合約平倉價(jià)格（EUR/USD）為1.2101.（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）該投資者在現(xiàn)貨市場（）萬美元，在期貨市場（）萬美元。
A.損失6.56，獲利6.745
B.獲利6.75，獲利6.565
C.獲利6.56，損失6.565
D.損失6.75，獲利6.745
4.多項(xiàng)選擇題隔夜掉期交易包括（）。
A.O/N
B.M/N
C.T/N
D.S/N
5.多項(xiàng)選擇題適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括（）。
A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值
B.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失
C.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值
D.國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失
最新試題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來進(jìn)行。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
歐元標(biāo)價(jià)法是國際市場上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
題型：判斷題
對于我國而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
外匯套利交易包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
國內(nèi)某出口商3個(gè)月后將收到一筆美元貨款，則可用的套期保值方式有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)外匯交易者在市場中所建立的交易頭寸不同，外匯跨期套利一般分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題