A.可以規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全規(guī)避
B.可以完全規(guī)避外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.保留了獲得機(jī)會(huì)收益的權(quán)利
D.企業(yè)的成本控制更加方便
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易
C.隔夜掉期交易
D.即期對(duì)即期的掉期交易
A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠(yuǎn)月套利
A.跨市場(chǎng)套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
A.可以賣(mài)出日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
B.可能承擔(dān)日元升值風(fēng)險(xiǎn)
C.可以買(mǎi)入日元/美元期貨進(jìn)行套期保值
D.可能承擔(dān)日元貶值風(fēng)險(xiǎn)
A.可獲得更多的利息收入
B.獲得較少的利息收入
C.期權(quán)價(jià)格也就越高
D.期權(quán)價(jià)格也就越低
最新試題
交叉套期保值是指利用兩種相關(guān)的外匯期貨合約為其中另一種貨幣保值。需要注意的是（）來(lái)進(jìn)行。
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來(lái)管理外匯風(fēng)險(xiǎn)。
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
無(wú)本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
一般掉期交易中匯率的報(bào)價(jià)方式為做市商式，即做市商賣(mài)價(jià)/做市商買(mǎi)價(jià)。（）
對(duì)于我國(guó)而言，下列屬于直接標(biāo)價(jià)法的有（）。
根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
根據(jù)起息日的不同，外匯掉期交易的形式包括（）。
某年5月1日，某內(nèi)地進(jìn)口商與美國(guó)客戶簽訂總價(jià)為300萬(wàn)美元的汽車(chē)進(jìn)口合同，付款期為1個(gè)月（實(shí)際天數(shù)為30天），簽約時(shí)美元兌人民幣匯率為1美元=6．2700元人民幣。由于近期美元兌人民幣匯率波動(dòng)劇烈，企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值。簽訂合同當(dāng)天，銀行1個(gè)月遠(yuǎn)期美元兌人民幣的報(bào)價(jià)為6．2654/6．2721，企業(yè)在同銀行簽訂遠(yuǎn)期合同后，約定1個(gè)月后按1美元兌6．2721元人民幣的價(jià)格向銀行賣(mài)出18816300元人民幣，同時(shí)買(mǎi)入300萬(wàn)美元用以支付貨款。假設(shè)1個(gè)月后美元兌人民幣即期匯率為1美元=6．4000元人民幣，與不利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值相比，企業(yè)（）。