樣本方差是由各觀測(cè)值到均值距離的平方和除以樣本量。（）

一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)補(bǔ)償就越小。（）

互補(bǔ)事件可以運(yùn)用概率的加法和概率的乘法。（）

貨幣時(shí)間價(jià)值是指在考慮通貨膨脹和風(fēng)險(xiǎn)性因素的情況下，作為資本使用的貨幣在其被運(yùn)用的過(guò)程中隨著時(shí)間推移而帶來(lái)的一部分增值價(jià)值。（）

X股票的變異系數(shù)為（）。

不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動(dòng)總是暗示著到期收益率的同向變動(dòng)。（）

β系數(shù)是一種用來(lái)測(cè)定一種股票的收益受整個(gè)股票市場(chǎng)（市場(chǎng)投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)等于1。（）

已知各期收益率情況計(jì)算跨期收益率以及增長(zhǎng)率等應(yīng)使用加權(quán)平均數(shù)來(lái)計(jì)算。（）

理財(cái)中，哪些屬于或有負(fù)債（）。

若某投資者購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)元X股票，20萬(wàn)元Y股票，30萬(wàn)元Z股票，該投資者所持的投資組合的期望收益率為（）。