A.15%
B.20%
C.15元
D.25元
E.30元
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A.4.02%
B.5.35%
C.890元
D.1020元
E.1089元
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只對(duì)單個(gè)證券有影響，是單個(gè)證券的特有風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)只對(duì)單個(gè)證券有影響，是單個(gè)證券的特有風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)所有證券的影響差不多是相同的
D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)證券分散化來(lái)消除
E.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)證券分散化來(lái)消除
A.在同期限債券中，其利率風(fēng)險(xiǎn)最大
B.可以折價(jià)，平價(jià)或溢價(jià)發(fā)行
C.投資收益全部源于資本利得
D.可以計(jì)算到期收益率
E.該債券的再投資風(fēng)險(xiǎn)最大
A.均值-方差模型
B.資本-資產(chǎn)定價(jià)模型
C.套利定價(jià)模型
D.因素模型
E.均衡模型
A.套利一般可分為三類(lèi)：跨期套利、跨市套利和跨商品套利
B.跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現(xiàn)異常變化時(shí)進(jìn)行對(duì)沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式
C.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當(dāng)同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區(qū)域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系
D.在牛市套利時(shí)，交易所買(mǎi)入近期交割月份的合約，同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期交割月份的合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度
E.日經(jīng)225指數(shù)期貨同時(shí)在新加坡國(guó)際金融交易所（SIMEX）、大阪證券交易所（OSE.和芝加哥商業(yè)交易所（CME.進(jìn)行交易，由于標(biāo)的指數(shù)是相同的，因此各個(gè)期貨合約的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)也相同，但由于各種因素的影響，同一指數(shù)期貨合約之間的價(jià)格會(huì)保持在一個(gè)合理的價(jià)差水平。如果比價(jià)關(guān)系出現(xiàn)暫時(shí)的反常，就存在進(jìn)行套利交易獲利的可能。
A.久期法則一，零息債券的久期等于它的到期時(shí)間。零息債券未來(lái)只有一筆現(xiàn)金流，所以這筆現(xiàn)金流的權(quán)重為1，而且現(xiàn)金流發(fā)生的時(shí)間為到期時(shí)間，所以，零息債券的久期等于它的到期時(shí)間
B.久期法則二，到期時(shí)間和到期收益率不變，當(dāng)息票利率降低時(shí)，債券的久期將變長(zhǎng)，利率敏感性將增加
C.當(dāng)息票利率不變時(shí)，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時(shí)間的增加而增加。對(duì)于所有的息票債券，當(dāng)其到期時(shí)間增加1年時(shí)，它的久期增長(zhǎng)少于1年
D.假設(shè)其他因素不變，當(dāng)債券的到期收益率較低時(shí)，債券的久期和利率敏感性較高
E.無(wú)期限債券的久期為（1+y）/y
A.資本利得收益
B.利息收入
C.系統(tǒng)性收益
D.利息的再投資收入
E.風(fēng)險(xiǎn)收益
A.零息債券的久期等于它的持有時(shí)間
B.當(dāng)息票利率降低時(shí)，債券的久期將變長(zhǎng)，利率敏感性將增加
C.當(dāng)息票利率提高時(shí)，債券的久期將變長(zhǎng)，利率敏感性將增加
D.當(dāng)息票利率不變時(shí)，債券的久期和利率敏感性通常隨到期時(shí)間的增加而增加
E.假設(shè)其他因素不變，當(dāng)債券的到期收益率較低時(shí)，債券的久期和利率敏感性較高
A.到期時(shí)間
B.息票利率
C.票面金額
D.到期收益率
E.貼現(xiàn)利率
A.到期收益率的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)均采用"實(shí)際天數(shù)/365"方式，即一年按365天計(jì)算，一月按實(shí)際天數(shù)計(jì)算，閏年的2月29日不計(jì)息
B.債券的剩余期限規(guī)定為從交割日開(kāi)始到債券到期日截止的實(shí)際天數(shù)所包含的付息周期數(shù)（不一定是整數(shù)）
C.最后付息周期是指附息債券處在上一次利息已經(jīng)支付過(guò)、只剩下最后一次利息尚未支付的時(shí)期，如果債券是一年付息一次，則最后付息周期指?jìng)m(xù)存期的最后一年。如果債券是半年付息一次，則最后付息周期指?jìng)m(xù)存期的最后半年
D.根據(jù)上述公式計(jì)算浮動(dòng)利率債券，每年需要根據(jù)參數(shù)C的變化做調(diào)整
E.對(duì)一年付息多次的債券：w=D/當(dāng)前付息周期的實(shí)際天數(shù)
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假如張先生持有債券的必要收益率為8%，那么單張債券的現(xiàn)值是（）元。
下列關(guān)于唐先生家庭財(cái)務(wù)比率表描述正確的是（）。
張先生上一年收到每股1元的股利，并預(yù)期本年度以及以后每年度股利會(huì)有20%的增長(zhǎng)，按照要求的10%的收益率，對(duì)于該股票的判斷應(yīng)為（）。
根據(jù)唐先生家庭投資與凈資產(chǎn)比率，下列說(shuō)法正確的是（）。
如果現(xiàn)在唐先生由于經(jīng)濟(jì)能力，無(wú)法投入所需金額，為了保持退休后的生活質(zhì)量不變，考慮推遲退休5年，則每年需要投入的金額降為（）元。
假如張先生購(gòu)房首付30%，貸款利率6%，期限20年，采用等額本息還款方式，如果不計(jì)算年終獎(jiǎng)且不計(jì)算股票債券以及銀行存款等被動(dòng)收入的話，并且受疫情影響張先生的工資預(yù)計(jì)也不會(huì)增長(zhǎng)，請(qǐng)問(wèn)，張先生能否自己承擔(dān)每月還款？（）
根據(jù)唐先生家庭流動(dòng)性比率，下列說(shuō)法正確的是（）。
唐先生朋友投資了一些三年期的企業(yè)債券，發(fā)行價(jià)格為92元，債券面值為100元，票面利率為7%，每年計(jì)息兩次，唐先生現(xiàn)在想知道這個(gè)債券的到期收益率為（）。
關(guān)于唐先生家庭的結(jié)余比率，下列說(shuō)法正確的是（）。
唐先生在學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)之前，認(rèn)為自己的投資水平需要提高，請(qǐng)選出投資中一些可能遇見(jiàn)的大坑？（）