A．逐日計提累計至每月月末
B．逐周計提累計至每月月末
C．按周支付
D．按月支付
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．證券和衍生工具交易及其清算的核算
B．基金資產(chǎn)估值的核算
C．各類資產(chǎn)的利息核算
D．基金費用的核算
A．保持一致性
B．隨意變化
C．保持公開性
D．任何情況都不能變化
A．申購費
B．過戶費
C．贖回費
D．分紅手續(xù)費
A．交易所上市的、交易品種的估值，包括交易所上市的各種有價證券
B．交易所發(fā)行為上市品種的估值
C．交易所停止交易等非流通品種的估值
D．全同銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種的估值
A．合同生效前的驗資費
B．合同生效前的會計師費
C．合同生效前的律師費
D．合同生效前的信息披露費
最新試題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責任。（）
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。
基金會計核算的特殊性包括（）。
金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責時應(yīng)確?；鸬姆蓊~凈值按照（）規(guī)定的方法進行計算。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結(jié)構(gòu)的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應(yīng)采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）