單項(xiàng)選擇題一張收益率為8%的永久性債券的久期為()。

A.13.50年
B.12.11年
C.6.66年
D.無法決定
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)行的債券資產(chǎn)組合管理策略包括下列所有,除了()。

A.替代掉期
B.利率預(yù)測掉期
C.市場間價(jià)差掉期
D.免疫
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

2.單項(xiàng)選擇題給定到期日,當(dāng)折現(xiàn)率()時(shí),一張零息票債券的久期比較高。

A.比較高
B.比較低
C.等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.獨(dú)立于折現(xiàn)率
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題從業(yè)者所用的“修正久期”等同于馬爾凱爾久期()。

A.乘上利率變動(dòng)
B.乘上(1+債券的到期收益率)
C.除以(1-債券的到期收益率)
D.除以(1+債券的到期收益率)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題其他因素不變的條件下,什么時(shí)候息票的利率風(fēng)險(xiǎn)會(huì)更高()。

A.到期日比較短時(shí)
B.息票率比較高時(shí)
C.到期收益率比較低時(shí)
D.當(dāng)前收益率比較高時(shí)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

5.單項(xiàng)選擇題在其他情況相同時(shí),債券的久期正相關(guān)于債券的()。

A.到期日
B.息票率
C.到期收益率
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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投資項(xiàng)目多方案技術(shù)比選,正確的說法()

題型:多項(xiàng)選擇題

()結(jié)構(gòu)反映了項(xiàng)目股東各方出資額和相應(yīng)的權(quán)益。

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合資型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)保證了項(xiàng)目發(fā)起人的責(zé)任以其在項(xiàng)目公司中認(rèn)購()的為限,從而有效地規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

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題型:多項(xiàng)選擇題

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題型:單項(xiàng)選擇題

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題型:單項(xiàng)選擇題