單項選擇題提出APT模型時，羅斯假設資產收益的不確定性是（）作用的結果。
A.一般宏觀經濟因素
B.公司個別因素
C.定價錯誤
D.a和b
E.a、b均不準確
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1.單項選擇題一個（）資產組合是完全分散化的，對一個因素的貝塔值為1，對另一個因素的貝塔值為0。
A.因素
B.市場
C.指數
D.a和b
E.ab和c
2.問答題討論證券市場線的含義。
4.單項選擇題未預期到的宏觀經濟事件在一段時間內對某只股票收益率的影響的期望值（）。
A.包含在這只股票的期望收益率中
B.為零
C.等于無風險利率
D.與公司的貝塔值成比例
E.無窮大
5.單項選擇題多因素模型比單指數模型有所改進之處在于（）。
A.對公司收益率的組成結構進行了更加詳細、系統(tǒng)的模型分析
B.把公司個別因素引入定價模型
C.允許多個宏觀經濟因素有不同的作用
D.以上各項均正確
E.以上各項均不準確
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