A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質(zhì)
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A、在受理開戶過程中,應堅持在開戶機構(gòu)柜臺前辦理,且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中,除印鑒卡外,其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當日送交復審部門的,應由初審機構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章,放入保險柜(或帶鎖的鐵皮柜)內(nèi)保管,并于次日送交復審部門
D、開戶資料和預留印鑒經(jīng)業(yè)務人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手
A、對賬戶企業(yè)法人或財務負責人的身份進行確認
B、對大額支付業(yè)務進行客戶熱線確認
C、對辦理開戶經(jīng)辦人員身份進行確認
D、對辦理日常結(jié)算業(yè)務的財務人員身份進行確認
A、因其他結(jié)算需要申請開戶的,需出具加蓋單位公章并注明“因結(jié)算需要開立一般結(jié)算賬戶”字樣的正式公函
B、基本存款賬戶規(guī)定的證明文件
C、購銷合同或協(xié)議文本
D、因借款需要,應出具借款合同
A、對營業(yè)執(zhí)照、代碼證、稅務證等關鍵材料的真實性審核有疑義的,應及時與工商行政管理部門核實
B、只需審核客戶提供材料的復印件,并在復印件上加蓋“與原件相符”章
C、嚴格審核開戶資料原件,確保復印件與原件一致
D、必要時,可請開戶單位提供單位登記所在地址的房產(chǎn)證或房屋租賃證明等其他證明材料進行上門核實
A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、預算專用存款賬戶
A、該單位公章或財務專用章
B、出資人簽章
C、董會決議簽章
D、其法定代表人或單位負責人或被授權的代理人的簽名或蓋章
A、雙人審批,嚴格控制
B、雙人上門,密封傳遞
C、現(xiàn)場交接,攝像監(jiān)控
D、單人上門,密封傳遞
A、結(jié)算專用章
B、業(yè)務受理章
C、業(yè)務專用章或復審專用章
D、個人名章
A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日,2007年3月1日
D、2006年10月31日,2007年1月1日
A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會
最新試題
中央預算單位應按照財政部和中國人民銀行規(guī)定的用途使用銀行賬戶,不得()
以下對銀行機構(gòu)代碼信息中的銀行機構(gòu)代碼描述正確的是()
下列()情況中,開戶行為單位客戶開立的銀行結(jié)算賬戶的名稱可與其出具的證明文件的名稱以及預留銀行簽章中公章或財務專用章的名稱不完全一致。
下列()專用存款賬戶需要支取現(xiàn)金,應在開戶時報中國人民銀行當?shù)胤种信鷾省?/p>
開戶銀行如有違反《中央預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》規(guī)定為預算單位辦理業(yè)務的,應移交()進行處理。
賬戶管理系統(tǒng)中計算單位存款人數(shù)量的計算方法為()合計數(shù)。
銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中,不得有下列行為()
中國人民銀行當?shù)胤种型ㄟ^對()各系統(tǒng)的連接,實現(xiàn)相關銀行結(jié)算賬戶信息的比對,依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。
單位客戶以單位名稱后加內(nèi)設機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶時,應出具()
中央財政授權支付業(yè)務中,預算單位在財政授權支付用款計劃下達之前,允許墊付的資金包括()