A.β系數(shù)的值越大，其承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越小
B.β系數(shù)是衡量證券系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
C.β系數(shù)的值在0～1之間
D.β系數(shù)是證券總風(fēng)險大小的度量
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A.弱式有效市場假設(shè)
B.半強式有效市場假設(shè)
C.強式有效市場假設(shè)
D.超強式有效市場假設(shè)
A.最優(yōu)組合是風(fēng)險最小的組合
B.最優(yōu)組合是收益最大的組合
C.相對于其他有效組合，最優(yōu)組合所在的無差異曲線的位置最高
D.最優(yōu)組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合
A.最大期望收益組合
B.最小方差組合
C.最優(yōu)證券組合
D.有效證券組合
A.短期報酬
B.長期報酬
C.回報率
D.總收益
A.戰(zhàn)術(shù)性投資策略
B.戰(zhàn)略性投資策略
C.被動型投資策略
D.主動型投資策略
最新試題
以下關(guān)于戰(zhàn)略性投資策略的說法，正確的有（）。
資本資產(chǎn)定價理論是在馬科維茨投資組合理論基礎(chǔ)上提出的，下列不屬于其假設(shè)條件的是（）。
通常，可積累的財產(chǎn)達到巔峰，要逐步降低投資風(fēng)險的時期屬于家庭生命周期中的（）階段。
指數(shù)化投資策略是（）的代表。
對任何內(nèi)幕消息的價值都持否定態(tài)度的是（）。
動態(tài)資產(chǎn)配置的目標在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險或投資組合波動性的前提下提高（）。
關(guān)于最優(yōu)證券組合，以下說法正確的是（）。
現(xiàn)代組合投資理論認為，有效邊界與投資者的無差異曲線的切點所代表的組合是該投資者的（）。
在生命周期內(nèi)，個人或家庭決定其目前的消費和儲蓄需要綜合考慮的因素有（）。Ⅰ.退休時間Ⅱ.現(xiàn)在收入Ⅲ.可預(yù)期的工作Ⅳ.將來收入
下列關(guān)于β系數(shù)說法正確的是（）。