A.現(xiàn)金管理（分）中心管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
B.無在監(jiān)控下雙人開箱清點重要空白憑證
C.沒有仔細核對預留印章是否相符，帶來盜用風險
D.交易處理后未及時打印"重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單"，導致無交易傳票或需要手工制單
E.調(diào)入機構(gòu)未根據(jù)"重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單"核對實物即作入庫處理

A.現(xiàn)金管理中心庫管員根據(jù)系統(tǒng)已審批的申請記錄，操作"[029154]重要空白憑證調(diào)出"交易調(diào)出重要空白憑證憑證，經(jīng)主管授權(quán)后，交易成功
B.現(xiàn)金管理中心庫管員操作"[129159]重要空白憑證批量調(diào)撥打印"交易，打印"重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單"（調(diào)出），以第一聯(lián)做調(diào)出交易傳票并根據(jù)調(diào)撥單進行重要空白憑證憑證出庫
C.重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單交后臺人員審核，并在第二聯(lián)調(diào)撥單的"調(diào)出方蓋章"處加蓋業(yè)務公章
D.憑證專管員復核后交解款出納員點收重要空白憑證憑證無誤后，解款出納員在《重要空白憑證保管登記簿》和"重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單"上簽名
E.重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單（調(diào)出第二聯(lián)）由解款出納員隨重要空白憑證憑證押送至現(xiàn)金管理分中心，辦妥重要空白憑證憑證的交接手續(xù)

A.庫管員操作"[029150]新印制重要空白憑證入庫"交易進行重要空白憑證入庫處理，經(jīng)主管授權(quán)通過后，交易成功，登記交易流水
B.增加交易發(fā)起柜員領(lǐng)用的該憑證數(shù)量
C.更新相應重要空白憑證狀態(tài)為"未使用"
D.系統(tǒng)自動記表外賬
E.打印重要空白憑證入庫交易業(yè)務單

A.他行支票
B.他行電匯憑證
C.罰款收據(jù)
D.行政事業(yè)性收費統(tǒng)一票據(jù)
E.保險業(yè)務專用發(fā)票

A.《款項交接登記簿》
B.《現(xiàn)金庫存券別登記簿》
C.《現(xiàn)金收入登記簿》
D.《柜員交接登記簿》
E.《會計檔案登記簿》

A.重要空白憑證庫管員詳細記載重要空白憑證登記簿
B."[028001其它物品新增與維護]"交易中打印的業(yè)務交易單作當天傳票保管
C.現(xiàn)金繳款單回單作上繳確認后業(yè)務交易單的附件
D.管庫人員登記《款項交接登記簿》、《現(xiàn)金庫存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》并確認簽章
E.將收回的作廢重要空白憑證剪角，加蓋"作廢"、"附件"章

A.庫房管理應堅持"雙人管庫，同進同出"，庫房鑰匙應堅持"庫鑰分管，平行交接"的原則
B.應通過有效手段讓各網(wǎng)點及庫管員能夠清楚識別解款出納員身份，各個交接環(huán)節(jié)的經(jīng)辦人員應當正確識別對方身份
C.交接雙方在監(jiān)控錄像下當面點收清楚，辦理交接手續(xù)，做到手續(xù)清楚、責任分明、有據(jù)可查
D.注意現(xiàn)金頭寸調(diào)動的保密性，禁止向無關(guān)人員透露任何相關(guān)信息
E.柜員出售重要空白憑證時，必須認真選擇重要空白憑證的支取方式

A.待銷毀憑證實物與提交的清冊、登記簿不一致
B.管庫人員單人出入庫房，未嚴格執(zhí)行庫房管理制度
C.無核對解款出納員身份，導致調(diào)撥款冒領(lǐng)
D.無在監(jiān)控下雙人開箱清點現(xiàn)金
E.員工隨意外泄現(xiàn)金調(diào)動計劃，帶來安全隱患

A.現(xiàn)金管理中心業(yè)務人員通過無線加密系統(tǒng)向人民銀行提出現(xiàn)金繳款申請，或與同業(yè)約定申請方式進行繳款申請
B.現(xiàn)金管理中心業(yè)務人員填寫《現(xiàn)金繳存、請領(lǐng)審批表》，經(jīng)規(guī)定的有權(quán)人審批后，進行出庫處理，《現(xiàn)金繳存、請領(lǐng)審批表》交現(xiàn)金管理中心庫管員備查
C.出納主管審核無誤后操作"[221091]上繳人行/同業(yè)錄入"交易進行上繳錄入
D.庫管員操作"[021091]上繳人行/同業(yè)復核"交易進行上繳復核，經(jīng)主管授權(quán)后完成交易打印現(xiàn)金調(diào)撥單和業(yè)務交易單，并進行現(xiàn)金出庫
E.庫管員、出納主管清點款項無誤后出庫，現(xiàn)金繳款單加蓋經(jīng)辦員章與款項一并移交解款出納員上繳人行/同業(yè)

A.現(xiàn)金運回后，由庫管員填制"入庫單"核點入庫，記載庫房《款項交接登記簿》及《現(xiàn)金庫存券別登記簿》、《現(xiàn)金收入登記簿》
B.庫管員根據(jù)會計部門轉(zhuǎn)來存根核對相符后、將支票存根等作入庫業(yè)務交易單的附件
C.聯(lián)社人力資源部門應及時更新柜員調(diào)動信息，統(tǒng)籌全社柜員分布及崗位設置情況
D.營業(yè)網(wǎng)點繳款柜員將現(xiàn)金管理（分）中心蓋章的現(xiàn)金調(diào)撥單第二聯(lián)作業(yè)務交易單的附件
E.現(xiàn)金管理中心憑證專管員根據(jù)"重要空白憑證及有價單證調(diào)撥單"及記賬憑證記載《重要空白憑證保管登記簿》