多項選擇題在機構(gòu)軋賬簽退前，應(yīng)在當日及時打印并給予處理的報文清單主要有（）

A.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的查詢書
B.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的查復(fù)書
C.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回書
D.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回應(yīng)答書
E.當日金融服務(wù)系統(tǒng)的自由查詢書


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1.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社大額支付系統(tǒng)來賬業(yè)務(wù)的主要風險點描述正確的有（）

A.存放在省中心的頭寸戶不足，導致業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
B.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
C.補打來賬報單，用于其他非法行為
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用

2.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社（聯(lián)社清算中心）國庫資金匯劃業(yè)務(wù)的主要風險點描述正確的有（）

A.錄入柜員錄入的信息與匯總憑證信息不一致，復(fù)核柜員無核對清楚
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴
C.資金不及時匯出，被挪用
D.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功

3.多項選擇題按廣東農(nóng)信社（聯(lián)社清算中心）同業(yè)拆借業(yè)務(wù)的后續(xù)處理的要求，以下說法正確的有（）

A.往賬錄入和復(fù)核交易打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，作匯出匯款憑證，做復(fù)核柜員的傳票
B.錄入之后的往賬若要刪除，打印在同一張《業(yè)務(wù)交易單》上，做刪除柜員的傳票
C.注銷后的往賬再重新錄入復(fù)核時，需在新的匯出匯款憑證上注明原往賬的日期、操作柜員、交易流水號以及重匯原因
D.每日機構(gòu)簽退前，柜員通過相關(guān)系統(tǒng)交易，查詢當日未及時處理的扣賬及往賬，并要求于當日處理完畢
E.發(fā)出往賬機構(gòu)由于當日執(zhí)行"[200700]報表打印"交易打印當日的往賬清單并作專夾保管

4.多項選擇題以下對廣東農(nóng)信社大額支付系統(tǒng)委托收款業(yè)務(wù)的主要風險點描述正確的有（）

A.柜員未認真審核收到的相關(guān)資料
B.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
C.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
D.客戶資金被挪用
E.放在省中心的頭寸戶不足，導致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功

5.多項選擇題屬于頭寸預(yù)警短信簽約業(yè)務(wù)流程的選項有（）

A.各社（行）提供簽約號碼
B.頭寸預(yù)警短信修改
C.頭寸預(yù)警短信簽約
D.頭寸預(yù)警短信解約
E.系統(tǒng)自動短信通知簽約手機

6.多項選擇題屬于扣賬業(yè)務(wù)的主要風險點的有（）

A.客戶提交的結(jié)算業(yè)務(wù)委托書一式三聯(lián)不真實、不一致、要素不正確、不完整、或替換
B.客戶印鑒或支付密碼不符而未被發(fā)現(xiàn)
C.主管授權(quán)把關(guān)不嚴
D.扣賬后柜員未能及時幫客戶匯出匯款，延誤客戶資金
E.撤銷匯款不符合規(guī)定，導致變相協(xié)助客戶詐騙

7.多項選擇題在辦理委托收款的業(yè)務(wù)流程中，以下需柜員按規(guī)定蓋章登記后，連同有關(guān)債務(wù)證明一并寄發(fā)付款人開戶行（社）的材料有（）

A.托收憑證第一聯(lián)
B.托收憑證第二聯(lián)
C.托收憑證第三聯(lián)
D.托收憑證第四聯(lián)
E.托收憑證第五聯(lián)

8.多項選擇題對匯兌業(yè)務(wù)的風險提示描述正確的有（）

A.嚴格執(zhí)行與單位賬務(wù)的定期核對，對客戶反饋的未達款項必須及時查清處理
B.匯兌往賬業(yè)務(wù)采用雙人操作模式，根據(jù)規(guī)定設(shè)置錄入員、復(fù)核員
C.辦理退匯業(yè)務(wù)，要經(jīng)主管審核簽章后再做相關(guān)賬務(wù)處理
D.聯(lián)行差錯、查詢查復(fù)處理必須經(jīng)會計主管審批后再作相關(guān)處理
E.對當日發(fā)生多筆退匯、取消交易的柜員，會計主管必須嚴格審查該柜員辦理的業(yè)務(wù)是否依據(jù)客戶的申請，是否將資金交付客戶

9.多項選擇題以下屬于匯出匯款的業(yè)務(wù)審核要求的是（）

A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》必須記載的各項內(nèi)容是否齊全、正確
B.匯款人賬戶內(nèi)是否有足夠支付的余額
C.匯款人的簽章是否與預(yù)留銀行簽章相符
D.匯款憑證上填明的匯款日期是否為當天
E.對填明"現(xiàn)金"字樣的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》，還應(yīng)審查匯款人和收款人是否均為個人

10.多項選擇題在兌付銀行匯票的風險提示中，匯票審查的主要內(nèi)容包括（）

A.匯票和解訖通知是否齊全，匯票號碼和記載的內(nèi)容是否一致
B.持票人名稱是否為該持票人，與進賬單上的名稱是否相符
C.出票行（社）的簽章是否符合規(guī)定，加蓋的匯票專用章是否與印模相符
D.大小寫的出票金額是否一致
E.匯票是否是按統(tǒng)一規(guī)定印刷的憑證，匯票是否真實，提示付款期限是否超過